今年以来国投瑞银稳健增长混合|国投稳健基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健增长混合121006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2731 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3138 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3312 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3127 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3408 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3352 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3709 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3363 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2912 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2716 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2636 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2887 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2611 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2373 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2291 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2123 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1650 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1770 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2832 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3004 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2696 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3143 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3308 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4014 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3363 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3286 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3703 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3806 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3840 |
3.08% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2830 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2787 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3221 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3250 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3865 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4245 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3537 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3829 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3312 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2710 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2634 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2645 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2171 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2070 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2702 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2983 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2414 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3260 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3216 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4058 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3301 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2893 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2292 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2699 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2364 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2035 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2214 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1909 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1947 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2319 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1985 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1944 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1945 |
0.52% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1781 |
2.88% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.0891 |
0.30% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.0798 |
-0.47% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.0942 |
0.03% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.0934 |
2.69% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.0125 |
-3.63% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1260 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1401 |
-3.71% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2610 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2312 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2207 |
3.74% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1046 |
-0.08% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1070 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1071 |
3.07% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.0145 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.9300 |
-0.48% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.9442 |
0.72% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.9231 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.9238 |
1.03% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.8941 |
1.96% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.8385 |
0.08% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.8361 |
2.13% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.7769 |
1.63% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.7324 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.7007 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6978 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.7024 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6860 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6708 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6467 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6584 |
-1.04% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6864 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6940 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6726 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6668 |
0.38% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6566 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6352 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6338 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6258 |
0.75% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6062 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5941 |
1.04% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5673 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5718 |
0.82% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5508 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5472 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5509 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5447 |
-0.54% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5586 |
1.03% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5326 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5486 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5429 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5284 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5377 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5294 |
0.73% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5111 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5062 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5096 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4890 |
0.70% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4718 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4660 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4675 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4885 |
0.30% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4810 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4892 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4872 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5035 |
0.61% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4883 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4704 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4774 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4723 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4764 |
-0.47% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4881 |
0.87% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4666 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4527 |
-0.46% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4640 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4569 |
0.11% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4542 |
-0.68% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4711 |
-0.31% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4788 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4894 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5029 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4847 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4637 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4635 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4596 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4792 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4706 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4705 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4420 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4496 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4448 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4397 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4111 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4064 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4054 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4192 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4090 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4206 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4123 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4161 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3870 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3887 |
-0.18% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3929 |
-0.40% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4025 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4082 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3983 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3817 |
1.59% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3444 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3265 |
0.28% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3200 |
-5.95% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4668 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5003 |
-0.22% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5058 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5036 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5167 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5320 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5276 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5346 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5456 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5289 |
-1.66% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5717 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5915 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5983 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5832 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5908 |
1.89% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5427 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5618 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5583 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5651 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5729 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5853 |
1.85% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5383 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5257 |
0.28% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5186 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5295 |
-2.73% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6004 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6069 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5948 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6215 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.6233 |
2.87% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5500 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5469 |
1.10% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5193 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5422 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5373 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5163 |
-1.26% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5483 |
0.79% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5283 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5368 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5290 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.5011 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4624 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4694 |
-0.91% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4921 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4651 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4844 |
-0.36% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4934 |
0.77% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4743 |
0.77% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4554 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4381 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4383 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4571 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3973 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4039 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4324 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4239 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4279 |
1.61% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3894 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.3908 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
2.4133 |
-1.83% |
