近一年国投瑞银稳健增长混合|国投稳健基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健增长混合121006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5017 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4773 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4919 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5110 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5669 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5945 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5731 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5663 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5481 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5726 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5507 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6040 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6304 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6302 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6223 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5699 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5348 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5572 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6032 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5750 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5736 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6734 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6914 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6232 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6129 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6505 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6306 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6949 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6799 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6440 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6314 |
1.89% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5639 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5350 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5536 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5351 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5559 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5187 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5854 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5241 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6027 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5615 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5426 |
2.24% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4649 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4209 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4859 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5187 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5214 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4566 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4981 |
-1.30% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5441 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5163 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5680 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6080 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6310 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6378 |
-1.24% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6833 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6503 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6280 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6022 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6967 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6871 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6568 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7774 |
2.40% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6889 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7145 |
0.71% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6883 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7088 |
2.64% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6134 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5597 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5703 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6028 |
1.53% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5484 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6317 |
-1.41% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6835 |
-0.56% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7041 |
0.50% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6858 |
1.65% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6261 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6540 |
-1.06% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6932 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7068 |
-1.18% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7510 |
0.59% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7289 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6964 |
1.78% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6318 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6804 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6612 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6556 |
-0.48% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6732 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7087 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7799 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7514 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7653 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7410 |
-1.13% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7247 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7374 |
2.74% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6379 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6594 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6476 |
0.76% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6201 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6660 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6520 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6375 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6314 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6588 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6171 |
-0.57% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6380 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5833 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5827 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5500 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5669 |
2.47% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4808 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4679 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5053 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5394 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4965 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5421 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5300 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4843 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5035 |
1.15% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4635 |
0.94% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4314 |
-2.07% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5041 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5254 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6136 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6114 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6537 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6902 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7198 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7373 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7254 |
0.98% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6894 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7464 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7403 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7073 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7393 |
-2.82% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.8479 |
1.24% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.8006 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7860 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7809 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7362 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6817 |
-1.56% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7401 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7213 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7086 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7025 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6635 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6484 |
-1.41% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7005 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7009 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6633 |
-3.72% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.8047 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.8896 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.9279 |
2.21% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.8430 |
-0.33% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.8559 |
1.17% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.8114 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7902 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7866 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7211 |
-0.33% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7334 |
1.22% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6883 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7092 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6841 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6625 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6648 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6713 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6459 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6836 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6765 |
2.09% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6013 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5361 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5424 |
1.28% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4976 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5403 |
1.38% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4921 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4922 |
1.19% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4510 |
0.74% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4256 |
1.70% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3683 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3432 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3660 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2731 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3138 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3312 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3127 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3408 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3352 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3709 |
1.04% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3363 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2912 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2716 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2636 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2887 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2611 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2373 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2291 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2123 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1650 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1770 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2832 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3004 |
0.94% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2696 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3143 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3308 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4014 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3363 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3286 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3703 |
-0.30% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3806 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3840 |
3.08% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2830 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2787 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3221 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3250 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3865 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4245 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3537 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3829 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3312 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2710 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2634 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2645 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2171 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2070 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2702 |
-0.85% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2983 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2414 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3260 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3216 |
-2.47% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4058 |
2.27% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.3301 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2893 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2292 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2699 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2364 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2035 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2214 |
0.96% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1909 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.1947 |
-1.15% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.2319 |
1.04% |
