近一季国投瑞银稳健增长混合|国投稳健基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健增长混合121006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5017 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4773 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4919 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5110 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5669 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5945 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5731 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5663 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5481 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5726 |
0.62% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5507 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6040 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6304 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6302 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6223 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5699 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5348 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5572 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6032 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5750 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5736 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6734 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6914 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6232 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6129 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6505 |
0.55% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6306 |
-1.77% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6949 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6799 |
0.99% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6440 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6314 |
1.89% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5639 |
0.82% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5350 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5536 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5351 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5559 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5187 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5854 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5241 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6027 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5615 |
0.53% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5426 |
2.24% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4649 |
1.29% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4209 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4859 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5187 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5214 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4566 |
-1.19% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.4981 |
-1.30% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5441 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5163 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.5680 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6080 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6310 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6378 |
-1.24% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6833 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6503 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6280 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6022 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6967 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6871 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6568 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7774 |
2.40% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.6889 |
-0.69% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银稳健增长混合 |
3.7145 |
0.71% |
