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易方达纯债债券C(易基纯债C)基金净值查询(110038)

近一季易方达纯债债券C|易基纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达纯债债券C110038净值及计算阶段收益
近一季110038基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达纯债债券C 1.1034 0.05%
2025-12-16 易方达纯债债券C 1.1028 0.01%
2025-12-15 易方达纯债债券C 1.1027 -0.05%
2025-12-12 易方达纯债债券C 1.1032 -0.02%
2025-12-11 易方达纯债债券C 1.1034 0.05%
2025-12-10 易方达纯债债券C 1.1028 0.02%
2025-12-09 易方达纯债债券C 1.1026 0.05%
2025-12-08 易方达纯债债券C 1.1021 -0.01%
2025-12-05 易方达纯债债券C 1.1022 0.05%
2025-12-04 易方达纯债债券C 1.1017 -0.09%
2025-12-03 易方达纯债债券C 1.1027 -0.02%
2025-12-02 易方达纯债债券C 1.1029 -0.01%
2025-12-01 易方达纯债债券C 1.1030 0.02%
2025-11-28 易方达纯债债券C 1.1028 0.02%
2025-11-27 易方达纯债债券C 1.1026 -0.03%
2025-11-26 易方达纯债债券C 1.1029 -0.05%
2025-11-25 易方达纯债债券C 1.1034 -0.02%
2025-11-24 易方达纯债债券C 1.1036 0.00%
2025-11-21 易方达纯债债券C 1.1036 -0.01%
2025-11-20 易方达纯债债券C 1.1037 0.00%
2025-11-19 易方达纯债债券C 1.1037 0.00%
2025-11-18 易方达纯债债券C 1.1037 0.01%
2025-11-17 易方达纯债债券C 1.1036 0.01%
2025-11-14 易方达纯债债券C 1.1035 0.01%
2025-11-13 易方达纯债债券C 1.1034 0.01%
2025-11-12 易方达纯债债券C 1.1033 0.01%
2025-11-11 易方达纯债债券C 1.1032 0.01%
2025-11-10 易方达纯债债券C 1.1031 0.00%
2025-11-07 易方达纯债债券C 1.1031 -0.02%
2025-11-06 易方达纯债债券C 1.1033 -0.02%
2025-11-05 易方达纯债债券C 1.1035 0.02%
2025-11-04 易方达纯债债券C 1.1033 -0.01%
2025-11-03 易方达纯债债券C 1.1034 0.00%
2025-10-31 易方达纯债债券C 1.1034 0.05%
2025-10-30 易方达纯债债券C 1.1029 0.03%
2025-10-29 易方达纯债债券C 1.1026 0.03%
2025-10-28 易方达纯债债券C 1.1023 0.04%
2025-10-27 易方达纯债债券C 1.1059 0.01%
2025-10-24 易方达纯债债券C 1.1058 0.01%
2025-10-23 易方达纯债债券C 1.1057 0.01%
2025-10-22 易方达纯债债券C 1.1056 0.01%
2025-10-21 易方达纯债债券C 1.1055 0.00%
2025-10-20 易方达纯债债券C 1.1055 -0.01%
2025-10-17 易方达纯债债券C 1.1056 0.02%
2025-10-16 易方达纯债债券C 1.1054 0.01%
2025-10-15 易方达纯债债券C 1.1053 0.00%
2025-10-14 易方达纯债债券C 1.1053 0.00%
2025-10-13 易方达纯债债券C 1.1053 0.01%
2025-10-10 易方达纯债债券C 1.1052 0.00%
2025-10-09 易方达纯债债券C 1.1052 0.04%
2025-09-30 易方达纯债债券C 1.1048 0.05%
2025-09-29 易方达纯债债券C 1.1042 0.01%
2025-09-26 易方达纯债债券C 1.1041 0.01%
2025-09-25 易方达纯债债券C 1.1040 -0.01%
2025-09-24 易方达纯债债券C 1.1041 -0.05%
2025-09-23 易方达纯债债券C 1.1046 -0.03%
2025-09-22 易方达纯债债券C 1.1049 0.02%
2025-09-19 易方达纯债债券C 1.1047 -0.03%
2025-09-18 易方达纯债债券C 1.1050 -0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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