近一季易方达消费行业股票|易基消费基金净值查询
查询指定日期范围易方达消费行业股票110022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达消费行业股票 |
3.5210 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
易方达消费行业股票 |
3.5010 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
易方达消费行业股票 |
3.5170 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
易方达消费行业股票 |
3.5170 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
易方达消费行业股票 |
3.4990 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
易方达消费行业股票 |
3.5130 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
易方达消费行业股票 |
3.4850 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
易方达消费行业股票 |
3.5230 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
易方达消费行业股票 |
3.5570 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
易方达消费行业股票 |
3.5420 |
-0.67% |
| 2025-12-03 |
易方达消费行业股票 |
3.5660 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
易方达消费行业股票 |
3.5830 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
易方达消费行业股票 |
3.5990 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
易方达消费行业股票 |
3.5880 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
易方达消费行业股票 |
3.5700 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
易方达消费行业股票 |
3.5690 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
易方达消费行业股票 |
3.5500 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
易方达消费行业股票 |
3.5460 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
易方达消费行业股票 |
3.5570 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
易方达消费行业股票 |
3.5660 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
易方达消费行业股票 |
3.5730 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
易方达消费行业股票 |
3.5590 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
易方达消费行业股票 |
3.5760 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
易方达消费行业股票 |
3.6000 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
易方达消费行业股票 |
3.6470 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
易方达消费行业股票 |
3.6370 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
易方达消费行业股票 |
3.6370 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
易方达消费行业股票 |
3.6410 |
2.36% |
| 2025-11-07 |
易方达消费行业股票 |
3.5570 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
易方达消费行业股票 |
3.5640 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
易方达消费行业股票 |
3.5420 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达消费行业股票 |
3.5490 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
易方达消费行业股票 |
3.5820 |
-0.28% |
| 2025-10-31 |
易方达消费行业股票 |
3.5920 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
易方达消费行业股票 |
3.5520 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
易方达消费行业股票 |
3.5500 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
易方达消费行业股票 |
3.5520 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
易方达消费行业股票 |
3.5520 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
易方达消费行业股票 |
3.5510 |
-0.73% |
| 2025-10-23 |
易方达消费行业股票 |
3.5770 |
1.02% |
| 2025-10-22 |
易方达消费行业股票 |
3.5410 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
易方达消费行业股票 |
3.5580 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
易方达消费行业股票 |
3.5470 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
易方达消费行业股票 |
3.5470 |
-1.91% |
| 2025-10-16 |
易方达消费行业股票 |
3.6160 |
0.75% |
| 2025-10-15 |
易方达消费行业股票 |
3.5890 |
0.70% |
| 2025-10-14 |
易方达消费行业股票 |
3.5640 |
0.31% |
| 2025-10-13 |
易方达消费行业股票 |
3.5530 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
易方达消费行业股票 |
3.6140 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
易方达消费行业股票 |
3.6210 |
-0.71% |
| 2025-09-30 |
易方达消费行业股票 |
3.6470 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
易方达消费行业股票 |
3.6430 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
易方达消费行业股票 |
3.6080 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
易方达消费行业股票 |
3.6160 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
易方达消费行业股票 |
3.6450 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
易方达消费行业股票 |
3.6420 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
易方达消费行业股票 |
3.6500 |
-1.16% |
| 2025-09-19 |
易方达消费行业股票 |
3.6930 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
易方达消费行业股票 |
3.6990 |
-1.36% |
