热搜: 国资改革 光大保德信量化股票A 华泰柏瑞盛世中国混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 9.77% -0.05% -0.0049%
000333 美的集团 9.31% 1.17% 0.1089%
600809 山西汾酒 8.50% -0.32% -0.0272%
002594 比亚迪 7.96% -0.92% -0.0732%
600660 福耀玻璃 7.86% 0.96% 0.0755%
603129 春风动力 5.66% 1.35% 0.0764%
601058 赛轮轮胎 5.09% 2.67% 0.1359%
000568 泸州老窖 5.00% 0.93% 0.0465%
000596 古井贡酒 4.45% 3.03% 0.1348%
603288 海天味业 4.00% 0.99% 0.0396%
重仓股合计:67.6%, 重仓股贡献增长率: 0.5123%, 总持股仓位:87.41%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.11% 0.71%
2026-09-14 0.39% 0.71%
2026-09-11 -0.60% 0.71%
2026-09-10 -1.65% 0.71%
2026-09-09 -0.62% 0.71%
2026-09-08 -0.58% 0.71%
2026-09-07 -1.26% 0.71%
2026-09-04 1.37% 0.71%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
易方达先锋成长混合A 2.6840 5.2379%
易方达先锋成长混合C 2.6356 5.2379%
易方达远见成长混合A 2.4308 5.2189%
易方达远见成长混合C 2.3822 5.2189%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
易方达趋势优选混合A 1.0936 3.9226%
易方达趋势优选混合C 1.0754 3.9226%
易方达新常态灵活配置混合 1.3042 3.7534%
易方达中盘成长混合 2.5225 3.7154%
基金名称 单位净值 增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
宝盈国家安全沪港深股票A 2.7124 4.4594%
宝盈国家安全沪港深股票C 2.6423 4.4594%