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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.5001 | 3.31% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.4928 | 3.31% |
| 石化ETF | 0.9942 | 2.10% |
| 易基资源 | 2.1600 | 1.65% |
| 港股科技 | 0.7606 | 1.60% |
| 家电ETF易方达 | 1.1406 | 1.57% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.3745 | 1.50% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.3652 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.0504 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.0442 | -1.15% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |
