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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 易方达平稳增长混合 | 6.4310 | -1.02% |
| 2025-12-12 | 易方达平稳增长混合 | 6.4970 | 1.23% |
| 2025-12-11 | 易方达平稳增长混合 | 6.4180 | -1.14% |
| 2025-12-10 | 易方达平稳增长混合 | 6.4920 | 0.45% |
| 2025-12-09 | 易方达平稳增长混合 | 6.4630 | 0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |
| 工银泰和39个月定开债券A | 1.0618 | 0.02% |
| 明亚久安90天持有期债券A | 1.9546 | 0.01% |
| 安信瑞安30天持有中短债A | 1.0876 | 0.01% |
