今年以来富国全球科技互联网股票(QDII)A|富国消费基金净值查询
查询指定日期范围富国全球科技互联网股票(QDII)A100055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6867 |
-1.15% |
| 2025-12-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7292 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7783 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7584 |
1.03% |
| 2025-12-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7197 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6741 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6535 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6375 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6665 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6571 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6403 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6324 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6503 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6339 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6106 |
3.66% |
| 2025-11-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.4785 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5152 |
-1.51% |
| 2025-11-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5684 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5465 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5882 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5958 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6183 |
-2.19% |
| 2025-11-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6974 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7092 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7504 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6743 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7109 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7120 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6758 |
-2.46% |
| 2025-11-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7662 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7440 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7855 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.8352 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7949 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.8113 |
2.24% |
| 2025-10-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.7261 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6373 |
1.64% |
| 2025-10-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5775 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6072 |
-0.77% |
| 2025-10-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6350 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6119 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6880 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6962 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6167 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6881 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6805 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6394 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6703 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6856 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6629 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6709 |
0.63% |
| 2025-09-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.6416 |
1.41% |
| 2025-09-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5911 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5724 |
1.47% |
| 2025-09-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5206 |
0.72% |
| 2025-09-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.4954 |
-0.18% |
| 2025-09-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.5018 |
2.75% |
| 2025-09-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.4082 |
0.98% |
| 2025-09-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.3752 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.3591 |
1.74% |
| 2025-09-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.3018 |
-1.16% |
| 2025-09-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.3406 |
1.52% |
| 2025-09-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2906 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.3175 |
1.12% |
| 2025-08-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2809 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2855 |
0.79% |
| 2025-08-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2597 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2797 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2719 |
0.37% |
| 2025-08-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2599 |
1.50% |
| 2025-08-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2118 |
-0.58% |
| 2025-08-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2306 |
-0.73% |
| 2025-08-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2543 |
-1.70% |
| 2025-08-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.3105 |
0.79% |
| 2025-08-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2845 |
0.36% |
| 2025-08-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2728 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2935 |
1.63% |
| 2025-08-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2408 |
0.58% |
| 2025-08-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2222 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.2126 |
0.92% |
| 2025-08-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1833 |
0.67% |
| 2025-08-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1622 |
0.58% |
| 2025-08-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1440 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1411 |
2.07% |
| 2025-08-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.0773 |
-1.92% |
| 2025-07-31 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1375 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1322 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1668 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1562 |
0.54% |
| 2025-07-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1391 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1337 |
-0.31% |
| 2025-07-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1433 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1310 |
-0.69% |
| 2025-07-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1527 |
1.35% |
| 2025-07-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.1106 |
0.69% |
| 2025-07-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.0894 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.0604 |
0.32% |
| 2025-07-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
3.0507 |
1.43% |
| 2025-07-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9920 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9895 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9695 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9740 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9765 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9621 |
0.34% |
| 2025-07-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9521 |
-0.62% |
| 2025-06-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9704 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9697 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9713 |
0.74% |
| 2025-06-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9495 |
-0.44% |
| 2025-06-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9624 |
2.67% |
| 2025-06-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8855 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8759 |
-0.36% |
| 2025-06-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8864 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9075 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9038 |
-1.18% |
| 2025-06-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9384 |
1.09% |
| 2025-06-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9413 |
0.61% |
| 2025-06-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9235 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.9194 |
1.00% |
| 2025-06-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8904 |
1.71% |
| 2025-06-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8417 |
0.26% |
| 2025-06-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8344 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8244 |
1.63% |
| 2025-06-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7791 |
1.21% |
| 2025-05-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7460 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7640 |
0.47% |
| 2025-05-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7511 |
-0.64% |
| 2025-05-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7687 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7696 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7884 |
0.29% |
| 2025-05-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7802 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7850 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7850 |
-0.25% |
| 2025-05-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7920 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7933 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7946 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8215 |
1.72% |
| 2025-05-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7738 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7641 |
3.41% |
| 2025-05-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6730 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6826 |
0.66% |
| 2025-05-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6650 |
-0.67% |
| 2025-05-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6831 |
3.33% |
| 2025-04-30 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5967 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5890 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5508 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5499 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5289 |
1.05% |
| 2025-04-23 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5025 |
2.67% |
| 2025-04-22 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4375 |
2.21% |
| 2025-04-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.3849 |
-0.65% |
| 2025-04-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4005 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4011 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.3932 |
-2.69% |
| 2025-04-15 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4594 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4660 |
1.96% |
| 2025-04-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4187 |
1.87% |
| 2025-04-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.3744 |
-1.63% |
| 2025-04-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.4137 |
5.06% |
| 2025-04-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.2975 |
-1.29% |
| 2025-04-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.3276 |
-9.65% |
| 2025-04-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5762 |
-3.88% |
| 2025-04-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6802 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6655 |
1.76% |
| 2025-03-31 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6194 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6311 |
-2.14% |
| 2025-03-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6886 |
-0.32% |
| 2025-03-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6972 |
-0.87% |
| 2025-03-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7210 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7470 |
2.37% |
| 2025-03-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6834 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6980 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7106 |
0.59% |
| 2025-03-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6948 |
-0.62% |
| 2025-03-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7116 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7040 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6443 |
-1.60% |
| 2025-03-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6872 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6863 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6737 |
-3.18% |
| 2025-03-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7615 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7736 |
0.54% |
| 2025-03-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7587 |
3.04% |
| 2025-03-04 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6774 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6580 |
-1.37% |
| 2025-02-28 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6950 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7123 |
-2.09% |
| 2025-02-26 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7701 |
1.59% |
| 2025-02-25 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7268 |
-2.27% |
| 2025-02-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7901 |
-2.18% |
| 2025-02-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8524 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8213 |
-1.05% |
| 2025-02-19 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8512 |
-0.27% |
| 2025-02-18 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8590 |
0.18% |
| 2025-02-17 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8539 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.8524 |
2.37% |
| 2025-02-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7863 |
0.45% |
| 2025-02-12 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7739 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7322 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7606 |
1.79% |
| 2025-02-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7121 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.7132 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6789 |
2.68% |
| 2025-01-27 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6090 |
-2.43% |
| 2025-01-24 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6741 |
0.93% |
| 2025-01-21 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6444 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5265 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5381 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5550 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5400 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5651 |
-2.05% |
| 2025-01-06 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.6187 |
1.39% |
| 2025-01-03 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5828 |
1.34% |
| 2025-01-02 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
2.5486 |
-0.72% |
