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富国天益价值混合A(富国天益)基金净值查询(100020)

近半年富国天益价值混合A|富国天益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国天益价值混合A100020净值及计算阶段收益
近半年100020基金累计收益率9.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国天益价值混合A 1.8117 -0.31%
2026-09-16 富国天益价值混合A 1.8173 1.74%
2026-09-15 富国天益价值混合A 1.7863 0.33%
2026-09-14 富国天益价值混合A 1.7804 0.79%
2026-09-11 富国天益价值混合A 1.7665 0.08%
2026-09-10 富国天益价值混合A 1.7651 -0.81%
2026-09-09 富国天益价值混合A 1.7796 0.58%
2026-09-08 富国天益价值混合A 1.7694 -1.25%
2026-09-07 富国天益价值混合A 1.7915 2.89%
2026-09-04 富国天益价值混合A 1.7412 -1.97%
2026-09-03 富国天益价值混合A 1.7762 0.37%
2026-09-02 富国天益价值混合A 1.7696 -1.38%
2026-09-01 富国天益价值混合A 1.7944 -3.56%
2026-08-31 富国天益价值混合A 1.8583 0.33%
2026-08-28 富国天益价值混合A 1.8521 -1.59%
2026-08-27 富国天益价值混合A 1.8815 3.31%
2026-08-26 富国天益价值混合A 1.8212 -0.18%
2026-08-25 富国天益价值混合A 1.8245 -0.81%
2026-08-24 富国天益价值混合A 1.8394 -3.76%
2026-08-21 富国天益价值混合A 1.9085 0.83%
2026-08-20 富国天益价值混合A 1.8927 0.33%
2026-08-19 富国天益价值混合A 1.8864 -6.78%
2026-08-18 富国天益价值混合A 2.0236 -0.57%
2026-08-17 富国天益价值混合A 2.0352 3.47%
2026-08-14 富国天益价值混合A 1.9670 1.91%
2026-08-13 富国天益价值混合A 1.9302 -0.61%
2026-08-12 富国天益价值混合A 1.9420 1.46%
2026-08-11 富国天益价值混合A 1.9141 0.07%
2026-08-10 富国天益价值混合A 1.9127 0.03%
2026-08-07 富国天益价值混合A 1.9121 2.14%
2026-08-06 富国天益价值混合A 1.8721 1.01%
2026-08-05 富国天益价值混合A 1.8534 4.16%
2026-08-04 富国天益价值混合A 1.7793 5.02%
2026-08-03 富国天益价值混合A 1.6942 -1.75%
2026-07-31 富国天益价值混合A 1.7244 3.05%
2026-07-30 富国天益价值混合A 1.6733 -4.94%
2026-07-29 富国天益价值混合A 1.7603 0.39%
2026-07-28 富国天益价值混合A 1.7534 -5.92%
2026-07-27 富国天益价值混合A 1.8638 4.56%
2026-07-24 富国天益价值混合A 1.7825 -0.84%
2026-07-23 富国天益价值混合A 1.7976 -0.16%
2026-07-22 富国天益价值混合A 1.8005 -3.46%
2026-07-21 富国天益价值混合A 1.8628 7.13%
2026-07-20 富国天益价值混合A 1.7388 -6.23%
2026-07-17 富国天益价值混合A 1.8472 -6.77%
2026-07-16 富国天益价值混合A 1.9813 -3.26%
2026-07-15 富国天益价值混合A 2.0481 -4.08%
2026-07-14 富国天益价值混合A 2.1316 4.19%
2026-07-13 富国天益价值混合A 2.0458 -5.37%
2026-07-10 富国天益价值混合A 2.1556 -6.91%
2026-07-09 富国天益价值混合A 2.3045 4.32%
2026-07-08 富国天益价值混合A 2.2090 -2.39%
2026-07-07 富国天益价值混合A 2.2631 -0.42%
2026-07-06 富国天益价值混合A 2.2727 -4.48%
2026-07-03 富国天益价值混合A 2.3745 -1.68%
2026-07-02 富国天益价值混合A 2.4145 -4.64%
2026-07-01 富国天益价值混合A 2.5320 0.25%
2026-06-30 富国天益价值混合A 2.5258 3.34%
2026-06-29 富国天益价值混合A 2.4441 0.15%
2026-06-26 富国天益价值混合A 2.4405 -1.71%
2026-06-25 富国天益价值混合A 2.4829 2.83%
2026-06-24 富国天益价值混合A 2.4145 1.60%
2026-06-23 富国天益价值混合A 2.3764 -3.11%
2026-06-22 富国天益价值混合A 2.4528 2.45%
2026-06-18 富国天益价值混合A 2.3942 2.26%
2026-06-17 富国天益价值混合A 2.3412 2.78%
2026-06-16 富国天益价值混合A 2.2778 2.93%
2026-06-15 富国天益价值混合A 2.2129 8.05%
2026-06-12 富国天益价值混合A 2.0481 -1.36%
2026-06-11 富国天益价值混合A 2.0760 0.31%
2026-06-10 富国天益价值混合A 2.0696 -3.57%
2026-06-09 富国天益价值混合A 2.1435 6.28%
2026-06-08 富国天益价值混合A 2.0169 -3.59%
2026-06-05 富国天益价值混合A 2.0920 -3.12%
2026-06-04 富国天益价值混合A 2.1593 2.90%
2026-06-03 富国天益价值混合A 2.0985 1.49%
2026-06-02 富国天益价值混合A 2.0676 4.37%
2026-06-01 富国天益价值混合A 1.9811 -2.84%
2026-05-29 富国天益价值混合A 2.0390 -3.37%
2026-05-28 富国天益价值混合A 2.1101 2.76%
2026-05-27 富国天益价值混合A 2.0534 0.58%
2026-05-26 富国天益价值混合A 2.0416 0.03%
2026-05-25 富国天益价值混合A 2.0409 0.96%
2026-05-22 富国天益价值混合A 2.0214 4.91%
2026-05-21 富国天益价值混合A 1.9268 -2.44%
2026-05-20 富国天益价值混合A 1.9749 1.27%
2026-05-19 富国天益价值混合A 1.9502 2.01%
2026-05-18 富国天益价值混合A 1.9118 0.01%
2026-05-15 富国天益价值混合A 1.9117 -0.05%
2026-05-14 富国天益价值混合A 1.9126 -2.02%
2026-05-13 富国天益价值混合A 1.9520 2.50%
2026-05-12 富国天益价值混合A 1.9044 0.03%
2026-05-11 富国天益价值混合A 1.9038 1.68%
2026-05-08 富国天益价值混合A 1.8724 -1.42%
2026-04-30 富国天益价值混合A 1.8730 0.21%
2026-04-29 富国天益价值混合A 1.8690 2.23%
2026-04-28 富国天益价值混合A 1.8282 -0.66%
2026-04-27 富国天益价值混合A 1.8403 0.56%
2026-04-24 富国天益价值混合A 1.8300 0.93%
2026-04-23 富国天益价值混合A 1.8132 -0.60%
2026-04-22 富国天益价值混合A 1.8242 1.12%
2026-04-21 富国天益价值混合A 1.8040 1.45%
2026-04-20 富国天益价值混合A 1.7783 -1.14%
2026-04-17 富国天益价值混合A 1.7986 0.26%
2026-04-16 富国天益价值混合A 1.7940 3.47%
2026-04-15 富国天益价值混合A 1.7338 -0.84%
2026-04-14 富国天益价值混合A 1.7484 2.00%
2026-04-13 富国天益价值混合A 1.7142 0.43%
2026-04-10 富国天益价值混合A 1.7068 1.78%
2026-04-09 富国天益价值混合A 1.6770 0.88%
2026-04-08 富国天益价值混合A 1.6623 4.32%
2026-04-07 富国天益价值混合A 1.5934 0.52%
2026-04-03 富国天益价值混合A 1.5852 -0.87%
2026-04-02 富国天益价值混合A 1.5991 -1.16%
2026-04-01 富国天益价值混合A 1.6178 1.99%
2026-03-31 富国天益价值混合A 1.5863 -2.75%
2026-03-30 富国天益价值混合A 1.6312 0.67%
2026-03-27 富国天益价值混合A 1.6203 1.71%
2026-03-26 富国天益价值混合A 1.5931 -0.91%
2026-03-25 富国天益价值混合A 1.6078 2.64%
2026-03-24 富国天益价值混合A 1.5664 2.06%
2026-03-23 富国天益价值混合A 1.5348 -4.05%
2026-03-20 富国天益价值混合A 1.5996 -0.65%
2026-03-19 富国天益价值混合A 1.6101 -2.80%
2026-03-18 富国天益价值混合A 1.6565 0.05%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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