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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0036 | 3.27% |
| 大成科技创新混合C | 2.9369 | 3.27% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6529 | 2.58% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1695 | 2.51% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1690 | 2.50% |
| 大成创业板50ETF联接A | 1.0529 | 0.81% |
| 大成创业板50ETF联接E | 1.0527 | 0.81% |
| 创业板50ETF大成 | 1.1302 | 0.81% |
| 大成创业板50ETF联接C | 1.0521 | 0.80% |
| 深成长ETF大成 | 1.4124 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利 | 101.1390 | 0.00% |
| 银华日利B | 101.3675 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |