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大成景恒混合A(大成景恒保本)基金净值查询(090019)

近半年大成景恒混合A|大成景恒保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景恒混合A090019净值及计算阶段收益
近半年090019基金累计收益率-11.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成景恒混合A 3.4535 0.54%
2026-09-16 大成景恒混合A 3.4348 0.65%
2026-09-15 大成景恒混合A 3.4125 -1.93%
2026-09-14 大成景恒混合A 3.4782 0.67%
2026-09-11 大成景恒混合A 3.4549 -2.06%
2026-09-10 大成景恒混合A 3.5259 -1.40%
2026-09-09 大成景恒混合A 3.5761 -1.03%
2026-09-08 大成景恒混合A 3.6131 1.01%
2026-09-07 大成景恒混合A 3.5768 0.57%
2026-09-04 大成景恒混合A 3.5566 0.50%
2026-09-03 大成景恒混合A 3.5390 -0.84%
2026-09-02 大成景恒混合A 3.5690 -0.64%
2026-09-01 大成景恒混合A 3.5919 1.24%
2026-08-31 大成景恒混合A 3.5478 0.66%
2026-08-28 大成景恒混合A 3.5245 0.69%
2026-08-27 大成景恒混合A 3.5004 -0.12%
2026-08-26 大成景恒混合A 3.5045 -0.03%
2026-08-25 大成景恒混合A 3.5057 1.77%
2026-08-24 大成景恒混合A 3.4447 -1.14%
2026-08-21 大成景恒混合A 3.4844 -1.05%
2026-08-20 大成景恒混合A 3.5210 2.73%
2026-08-19 大成景恒混合A 3.4273 -2.73%
2026-08-18 大成景恒混合A 3.5234 0.09%
2026-08-17 大成景恒混合A 3.5203 1.04%
2026-08-14 大成景恒混合A 3.4840 -0.34%
2026-08-13 大成景恒混合A 3.4959 -0.51%
2026-08-12 大成景恒混合A 3.5137 0.56%
2026-08-11 大成景恒混合A 3.4940 -0.57%
2026-08-10 大成景恒混合A 3.5141 2.56%
2026-08-07 大成景恒混合A 3.4264 0.73%
2026-08-06 大成景恒混合A 3.4016 0.03%
2026-08-05 大成景恒混合A 3.4005 0.14%
2026-08-04 大成景恒混合A 3.3957 0.52%
2026-08-03 大成景恒混合A 3.3782 1.74%
2026-07-31 大成景恒混合A 3.3205 1.72%
2026-07-30 大成景恒混合A 3.2645 -0.41%
2026-07-29 大成景恒混合A 3.2779 1.99%
2026-07-28 大成景恒混合A 3.2141 0.37%
2026-07-27 大成景恒混合A 3.2022 2.98%
2026-07-24 大成景恒混合A 3.1096 -2.77%
2026-07-23 大成景恒混合A 3.1983 1.89%
2026-07-22 大成景恒混合A 3.1390 -1.32%
2026-07-21 大成景恒混合A 3.1809 -0.75%
2026-07-20 大成景恒混合A 3.2049 -1.00%
2026-07-17 大成景恒混合A 3.2372 -4.02%
2026-07-16 大成景恒混合A 3.3728 0.55%
2026-07-15 大成景恒混合A 3.3542 1.68%
2026-07-14 大成景恒混合A 3.2988 1.29%
2026-07-13 大成景恒混合A 3.2567 -2.13%
2026-07-10 大成景恒混合A 3.3277 1.99%
2026-07-09 大成景恒混合A 3.2627 0.36%
2026-07-08 大成景恒混合A 3.2510 -0.51%
2026-07-07 大成景恒混合A 3.2678 -2.60%
2026-07-06 大成景恒混合A 3.3529 -0.25%
2026-07-03 大成景恒混合A 3.3612 1.19%
2026-07-02 大成景恒混合A 3.3217 -0.72%
2026-07-01 大成景恒混合A 3.3459 3.48%
2026-06-30 大成景恒混合A 3.2335 0.65%
2026-06-29 大成景恒混合A 3.2127 1.48%
2026-06-26 大成景恒混合A 3.1660 -2.78%
2026-06-25 大成景恒混合A 3.2564 -2.16%
2026-06-24 大成景恒混合A 3.3269 -2.57%
2026-06-23 大成景恒混合A 3.4124 0.74%
2026-06-22 大成景恒混合A 3.3872 0.33%
2026-06-18 大成景恒混合A 3.3761 0.18%
2026-06-17 大成景恒混合A 3.3699 -1.53%
2026-06-16 大成景恒混合A 3.4214 0.20%
2026-06-15 大成景恒混合A 3.4147 0.82%
2026-06-12 大成景恒混合A 3.3869 1.42%
2026-06-11 大成景恒混合A 3.3396 -1.05%
2026-06-10 大成景恒混合A 3.3750 -0.46%
2026-06-09 大成景恒混合A 3.3907 0.75%
2026-06-08 大成景恒混合A 3.3656 -2.95%
2026-06-05 大成景恒混合A 3.4680 0.65%
2026-06-04 大成景恒混合A 3.4457 -1.85%
2026-06-03 大成景恒混合A 3.5095 -0.83%
2026-06-02 大成景恒混合A 3.5390 -1.80%
2026-06-01 大成景恒混合A 3.6028 1.54%
2026-05-29 大成景恒混合A 3.5483 -2.54%
2026-05-28 大成景恒混合A 3.6408 0.10%
2026-05-27 大成景恒混合A 3.6370 -2.03%
2026-05-26 大成景恒混合A 3.7123 -1.43%
2026-05-25 大成景恒混合A 3.7663 0.00%
2026-05-22 大成景恒混合A 3.7663 1.56%
2026-05-21 大成景恒混合A 3.7085 -2.70%
2026-05-20 大成景恒混合A 3.8113 -0.42%
2026-05-19 大成景恒混合A 3.8272 0.94%
2026-05-18 大成景恒混合A 3.7917 0.18%
2026-05-15 大成景恒混合A 3.7850 -0.94%
2026-05-14 大成景恒混合A 3.8208 -0.85%
2026-05-13 大成景恒混合A 3.8534 0.56%
2026-05-12 大成景恒混合A 3.8318 -1.66%
2026-05-11 大成景恒混合A 3.8955 0.73%
2026-05-08 大成景恒混合A 3.8672 0.61%
2026-04-30 大成景恒混合A 3.8108 0.17%
2026-04-29 大成景恒混合A 3.8043 1.01%
2026-04-28 大成景恒混合A 3.7663 -1.12%
2026-04-27 大成景恒混合A 3.8090 1.07%
2026-04-24 大成景恒混合A 3.7687 0.32%
2026-04-23 大成景恒混合A 3.7567 -1.01%
2026-04-22 大成景恒混合A 3.7949 0.27%
2026-04-21 大成景恒混合A 3.7845 -0.22%
2026-04-20 大成景恒混合A 3.7927 0.33%
2026-04-17 大成景恒混合A 3.7803 -0.25%
2026-04-16 大成景恒混合A 3.7898 1.12%
2026-04-15 大成景恒混合A 3.7480 -0.02%
2026-04-14 大成景恒混合A 3.7489 0.88%
2026-04-13 大成景恒混合A 3.7162 0.13%
2026-04-10 大成景恒混合A 3.7115 0.89%
2026-04-09 大成景恒混合A 3.6788 -1.31%
2026-04-08 大成景恒混合A 3.7277 3.37%
2026-04-07 大成景恒混合A 3.6062 1.33%
2026-04-03 大成景恒混合A 3.5587 -1.99%
2026-04-02 大成景恒混合A 3.6296 -1.37%
2026-04-01 大成景恒混合A 3.6800 1.71%
2026-03-31 大成景恒混合A 3.6180 -1.50%
2026-03-30 大成景恒混合A 3.6732 -0.11%
2026-03-27 大成景恒混合A 3.6771 1.74%
2026-03-26 大成景恒混合A 3.6143 -1.34%
2026-03-25 大成景恒混合A 3.6635 1.79%
2026-03-24 大成景恒混合A 3.5992 3.35%
2026-03-23 大成景恒混合A 3.4824 -5.98%
2026-03-20 大成景恒混合A 3.6908 -2.38%
2026-03-19 大成景恒混合A 3.7785 -1.95%
2026-03-18 大成景恒混合A 3.8535 0.69%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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