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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.5966 | 4.19% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.5771 | 4.19% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4192 | 3.73% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3543 | 3.72% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.8258 | 3.22% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.7980 | 3.21% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 1.3921 | 2.49% |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 1.3451 | 2.48% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8211 | 1.73% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.7431 | 1.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0079 | 0.10% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1965 | 0.01% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1775 | 0.02% |
| 兴全悦加混合A | 1.0012 | -0.02% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 0.9996 | -0.03% |
| 人保民鸿混合C | 0.9963 | -0.04% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9787 | -0.09% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9500 | -0.20% |