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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 0.9677 | -6.94% | |
| 2026-09-04 | 1.0349 | 1.02% | |
| 2026-08-28 | 1.0244 | 2.81% | |
| 2026-08-21 | 0.9956 | 0.30% | |
| 2026-08-14 | 0.9926 | -1.24% | |
| 2026-08-07 | 1.0049 | 0.39% | |
| 2026-07-31 | 1.0010 | 0.10% | |
| 2026-07-28 | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.5250 | 3.16% |
| 工银智能制造股票A | 3.1460 | 2.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0123 | 2.34% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0028 | 2.34% |
| 工银新兴制造混合A | 4.4940 | 2.04% |
| 工银新兴制造混合C | 4.3838 | 2.04% |
| 工银科技智选混合A | 1.3097 | 1.94% |
| 工银科技智选混合C | 1.3063 | 1.94% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.4394 | 1.71% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.3247 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0069 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1775 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1964 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0012 | -0.02% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 0.9996 | -0.03% |
| 人保民鸿混合C | 0.9963 | -0.04% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9787 | -0.09% |
| 诺安改革趋势混合C | 1.9500 | -0.20% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.9001 | -0.38% |
