今年以来万家医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家医疗创新混合发起式C026840净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8995 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9060 |
2.77% |
| 2026-09-11 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8816 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8972 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9164 |
-2.12% |
| 2026-09-08 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9358 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9376 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9393 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9419 |
1.68% |
| 2026-09-02 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9263 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9312 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9405 |
-1.79% |
| 2026-08-28 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9573 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9738 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9590 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9538 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9412 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9709 |
-0.96% |
| 2026-08-20 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9803 |
3.10% |
| 2026-08-19 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9508 |
-3.29% |
| 2026-08-18 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9831 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9813 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9656 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9761 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9688 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9709 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9691 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9678 |
5.12% |
| 2026-08-06 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9207 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9208 |
2.30% |
| 2026-08-04 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9001 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8832 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8923 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8860 |
-3.75% |
| 2026-07-29 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9205 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9130 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9409 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9348 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9583 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9646 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9678 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9540 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9273 |
-7.46% |
| 2026-07-16 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0021 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0177 |
4.00% |
| 2026-07-14 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9786 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9763 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9913 |
2.94% |
| 2026-07-09 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9630 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9610 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9869 |
-2.44% |
| 2026-07-06 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0116 |
3.79% |
| 2026-07-03 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9747 |
3.41% |
| 2026-07-02 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9426 |
3.73% |
| 2026-07-01 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9087 |
2.37% |
| 2026-06-30 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8877 |
-1.30% |
| 2026-06-29 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8992 |
6.86% |
| 2026-06-26 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8415 |
-2.60% |
| 2026-06-25 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8640 |
-0.72% |
| 2026-06-24 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8703 |
1.55% |
| 2026-06-23 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8570 |
1.36% |
| 2026-06-22 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8455 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8449 |
2.72% |
| 2026-06-17 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8225 |
-1.40% |
| 2026-06-16 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8340 |
-1.98% |
| 2026-06-15 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8505 |
0.24% |
| 2026-06-12 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8485 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8342 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8404 |
0.88% |
| 2026-06-09 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8331 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8349 |
-3.13% |
| 2026-06-05 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8619 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8753 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8784 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8903 |
-1.55% |
| 2026-06-01 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9041 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9134 |
2.15% |
| 2026-05-28 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.8942 |
-1.78% |
| 2026-05-27 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9101 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9164 |
-0.70% |
| 2026-05-25 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9229 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9249 |
-0.69% |
| 2026-05-21 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9313 |
0.94% |
| 2026-05-20 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9226 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9230 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9208 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9361 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9444 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9690 |
-1.64% |
| 2026-05-12 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9849 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9913 |
1.34% |
| 2026-05-08 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9782 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9804 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9804 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9785 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9819 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9807 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9804 |
-2.39% |
| 2026-04-22 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0038 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0005 |
-0.80% |
| 2026-04-20 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0086 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0116 |
-1.72% |
| 2026-04-16 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0290 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0216 |
2.89% |
| 2026-04-14 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9929 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9901 |
-0.82% |
| 2026-04-10 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9983 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9936 |
-1.54% |
| 2026-04-08 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0089 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0013 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
万家医疗创新混合发起式C |
1.0053 |
1.91% |
| 2026-03-27 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9861 |
2.58% |
| 2026-03-20 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9607 |
-2.74% |
| 2026-03-13 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9870 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9990 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
万家医疗创新混合发起式C |
0.9999 |
100.00% |
