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兴银上证综合指数增强C基金净值查询(026824)

近半年兴银上证综合指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银上证综合指数增强C026824净值及计算阶段收益
近半年026824基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴银上证综合指数增强C 0.9540 -0.31%
2026-09-16 兴银上证综合指数增强C 0.9570 0.79%
2026-09-15 兴银上证综合指数增强C 0.9495 -0.60%
2026-09-14 兴银上证综合指数增强C 0.9552 -0.07%
2026-09-11 兴银上证综合指数增强C 0.9559 -1.15%
2026-09-10 兴银上证综合指数增强C 0.9670 -0.40%
2026-09-09 兴银上证综合指数增强C 0.9709 0.28%
2026-09-08 兴银上证综合指数增强C 0.9682 0.16%
2026-09-07 兴银上证综合指数增强C 0.9667 0.04%
2026-09-04 兴银上证综合指数增强C 0.9663 -0.35%
2026-09-03 兴银上证综合指数增强C 0.9697 0.00%
2026-09-02 兴银上证综合指数增强C 0.9697 -0.95%
2026-09-01 兴银上证综合指数增强C 0.9790 -0.16%
2026-08-31 兴银上证综合指数增强C 0.9806 0.87%
2026-08-28 兴银上证综合指数增强C 0.9721 -0.08%
2026-08-27 兴银上证综合指数增强C 0.9729 1.10%
2026-08-26 兴银上证综合指数增强C 0.9623 0.53%
2026-08-25 兴银上证综合指数增强C 0.9572 0.17%
2026-08-24 兴银上证综合指数增强C 0.9556 -0.62%
2026-08-21 兴银上证综合指数增强C 0.9616 0.14%
2026-08-20 兴银上证综合指数增强C 0.9603 0.17%
2026-08-19 兴银上证综合指数增强C 0.9587 -2.28%
2026-08-18 兴银上证综合指数增强C 0.9811 0.17%
2026-08-17 兴银上证综合指数增强C 0.9794 1.38%
2026-08-14 兴银上证综合指数增强C 0.9661 0.07%
2026-08-13 兴银上证综合指数增强C 0.9654 -0.50%
2026-08-12 兴银上证综合指数增强C 0.9703 0.29%
2026-08-11 兴银上证综合指数增强C 0.9675 -0.79%
2026-08-10 兴银上证综合指数增强C 0.9752 0.58%
2026-08-07 兴银上证综合指数增强C 0.9696 0.98%
2026-08-06 兴银上证综合指数增强C 0.9602 0.54%
2026-08-05 兴银上证综合指数增强C 0.9550 1.43%
2026-08-04 兴银上证综合指数增强C 0.9415 0.34%
2026-08-03 兴银上证综合指数增强C 0.9383 -0.38%
2026-07-31 兴银上证综合指数增强C 0.9419 0.76%
2026-07-30 兴银上证综合指数增强C 0.9348 -0.58%
2026-07-29 兴银上证综合指数增强C 0.9403 0.37%
2026-07-28 兴银上证综合指数增强C 0.9368 -1.06%
2026-07-27 兴银上证综合指数增强C 0.9468 1.15%
2026-07-24 兴银上证综合指数增强C 0.9360 -1.57%
2026-07-23 兴银上证综合指数增强C 0.9509 0.45%
2026-07-22 兴银上证综合指数增强C 0.9466 0.05%
2026-07-21 兴银上证综合指数增强C 0.9461 1.61%
2026-07-20 兴银上证综合指数增强C 0.9311 0.88%
2026-07-17 兴银上证综合指数增强C 0.9230 -2.69%
2026-07-16 兴银上证综合指数增强C 0.9485 -1.59%
2026-07-15 兴银上证综合指数增强C 0.9638 -0.20%
2026-07-14 兴银上证综合指数增强C 0.9657 1.35%
2026-07-13 兴银上证综合指数增强C 0.9528 -2.09%
2026-07-10 兴银上证综合指数增强C 0.9731 -0.72%
2026-07-09 兴银上证综合指数增强C 0.9802 1.50%
2026-07-08 兴银上证综合指数增强C 0.9657 -0.44%
2026-07-07 兴银上证综合指数增强C 0.9700 -1.21%
2026-07-06 兴银上证综合指数增强C 0.9819 -0.19%
2026-07-03 兴银上证综合指数增强C 0.9838 0.61%
2026-07-02 兴银上证综合指数增强C 0.9778 -1.81%
2026-07-01 兴银上证综合指数增强C 0.9958 0.52%
2026-06-30 兴银上证综合指数增强C 0.9906 0.49%
2026-06-29 兴银上证综合指数增强C 0.9858 1.05%
2026-06-26 兴银上证综合指数增强C 0.9756 -2.14%
2026-06-25 兴银上证综合指数增强C 0.9969 0.05%
2026-06-24 兴银上证综合指数增强C 0.9964 0.05%
2026-06-23 兴银上证综合指数增强C 0.9959 -1.40%
2026-06-22 兴银上证综合指数增强C 1.0100 1.78%
2026-06-18 兴银上证综合指数增强C 0.9923 -0.54%
2026-06-17 兴银上证综合指数增强C 0.9977 0.14%
2026-06-16 兴银上证综合指数增强C 0.9963 -0.06%
2026-06-15 兴银上证综合指数增强C 0.9969 1.39%
2026-06-12 兴银上证综合指数增强C 0.9832 1.43%
2026-06-11 兴银上证综合指数增强C 0.9693 -0.42%
2026-06-10 兴银上证综合指数增强C 0.9734 -0.38%
2026-06-09 兴银上证综合指数增强C 0.9771 1.07%
2026-06-08 兴银上证综合指数增强C 0.9668 -1.90%
2026-06-05 兴银上证综合指数增强C 0.9855 -0.32%
2026-06-04 兴银上证综合指数增强C 0.9887 -0.78%
2026-06-03 兴银上证综合指数增强C 0.9965 0.16%
2026-06-02 兴银上证综合指数增强C 0.9949 0.12%
2026-06-01 兴银上证综合指数增强C 0.9937 0.23%
2026-05-29 兴银上证综合指数增强C 0.9914 -0.94%
2026-05-28 兴银上证综合指数增强C 1.0008 0.01%
2026-05-27 兴银上证综合指数增强C 1.0007 -1.42%
2026-05-26 兴银上证综合指数增强C 1.0151 -0.20%
2026-05-25 兴银上证综合指数增强C 1.0171 0.67%
2026-05-22 兴银上证综合指数增强C 1.0103 1.07%
2026-05-21 兴银上证综合指数增强C 0.9996 -2.05%
2026-05-20 兴银上证综合指数增强C 1.0205 -0.31%
2026-05-19 兴银上证综合指数增强C 1.0237 0.87%
2026-05-18 兴银上证综合指数增强C 1.0149 -0.10%
2026-05-15 兴银上证综合指数增强C 1.0159 -1.09%
2026-05-14 兴银上证综合指数增强C 1.0271 -1.19%
2026-05-13 兴银上证综合指数增强C 1.0395 0.58%
2026-05-12 兴银上证综合指数增强C 1.0335 -0.46%
2026-05-11 兴银上证综合指数增强C 1.0383 0.75%
2026-05-08 兴银上证综合指数增强C 1.0306 0.27%
2026-04-30 兴银上证综合指数增强C 1.0192 0.02%
2026-04-29 兴银上证综合指数增强C 1.0190 0.27%
2026-04-24 兴银上证综合指数增强C 1.0163 0.16%
2026-04-17 兴银上证综合指数增强C 1.0147 0.43%
2026-04-10 兴银上证综合指数增强C 1.0104 0.84%
2026-04-03 兴银上证综合指数增强C 1.0020 -0.31%
2026-03-27 兴银上证综合指数增强C 1.0051 0.51%
2026-03-23 兴银上证综合指数增强C 1.0000 100.00%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银聚优智选混合发起C 1.1676 0.59%
兴银聚优智选混合发起A 1.1756 0.58%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1228 0.13%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1221 0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8430 0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8423 0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0115 0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0099 0.02%
兴银裕安增利债券A 0.9952 0.02%
兴银裕安增利债券C 0.9921 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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