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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026797)

近一季诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A026797净值及计算阶段收益
近一季026797基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 -1.08%
2026-09-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0193 -0.78%
2026-09-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0273 -0.10%
2026-09-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0283 0.63%
2026-09-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0219 0.52%
2026-09-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0166 -0.26%
2026-09-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0192 0.31%
2026-09-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0161 -1.15%
2026-09-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0278 -0.09%
2026-08-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0287 1.15%
2026-08-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0169 -0.01%
2026-08-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0170 1.58%
2026-08-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0009 0.09%
2026-08-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 -0.30%
2026-08-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0030 -0.53%
2026-08-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0083 0.19%
2026-08-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0064 0.31%
2026-08-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0033 -2.28%
2026-08-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0262 0.23%
2026-08-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0238 1.65%
2026-08-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0069 0.84%
2026-08-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9985 -0.66%
2026-08-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0051 0.43%
2026-08-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0008 -0.70%
2026-08-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 0.54%
2026-08-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0025 1.60%
2026-08-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 0.45%
2026-08-05 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9821 1.92%
2026-08-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9632 2.17%
2026-08-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9423 -1.36%
2026-07-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9551 1.32%
2026-07-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9425 -2.90%
2026-07-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9698 0.45%
2026-07-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9655 -4.02%
2026-07-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0043 0.75%
2026-07-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9968 -1.08%
2026-07-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0076 -0.21%
2026-07-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0097 -0.78%
2026-07-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0176 3.88%
2026-07-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9781 -0.02%
2026-07-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9783 -4.41%
2026-07-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0214 -2.32%
2026-07-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0451 -1.05%
2026-07-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0561 1.30%
2026-07-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0424 -1.90%
2026-07-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0622 -3.09%
2026-07-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0950 1.32%
2026-07-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0806 -0.51%
2026-07-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0861 -1.42%
2026-07-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1015 0.12%
2026-07-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1002 0.58%
2026-07-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0939 -1.54%
2026-07-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1108 0.93%
2026-06-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1005 0.43%
2026-06-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0958 1.89%
2026-06-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0751 -2.37%
2026-06-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1006 1.05%
2026-06-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 1.54%
2026-06-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0722 -2.02%
2026-06-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0939 1.62%
2026-06-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0762 0.60%
2026-06-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0698 0.62%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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