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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026797)

近一月诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A026797净值及计算阶段收益
近一月026797基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 -1.08%
2026-09-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0193 -0.78%
2026-09-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0273 -0.10%
2026-09-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0283 0.63%
2026-09-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0219 0.52%
2026-09-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0166 -0.26%
2026-09-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0192 0.31%
2026-09-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0161 -1.15%
2026-09-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0278 -0.09%
2026-08-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0287 1.15%
2026-08-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0169 -0.01%
2026-08-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0170 1.58%
2026-08-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0009 0.09%
2026-08-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 -0.30%
2026-08-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0030 -0.53%
2026-08-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0083 0.19%
2026-08-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0064 0.31%
2026-08-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0033 -2.28%
2026-08-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0262 0.23%
2026-08-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0238 1.65%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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