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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026797)

今年以来诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A026797净值及计算阶段收益
今年以来026797基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 -1.08%
2026-09-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0193 -0.78%
2026-09-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0273 -0.10%
2026-09-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0283 0.63%
2026-09-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0219 0.52%
2026-09-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0166 -0.26%
2026-09-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0192 0.31%
2026-09-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0161 -1.15%
2026-09-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0278 -0.09%
2026-08-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0287 1.15%
2026-08-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0169 -0.01%
2026-08-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0170 1.58%
2026-08-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0009 0.09%
2026-08-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 -0.30%
2026-08-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0030 -0.53%
2026-08-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0083 0.19%
2026-08-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0064 0.31%
2026-08-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0033 -2.28%
2026-08-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0262 0.23%
2026-08-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0238 1.65%
2026-08-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0069 0.84%
2026-08-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9985 -0.66%
2026-08-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0051 0.43%
2026-08-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0008 -0.70%
2026-08-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0079 0.54%
2026-08-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0025 1.60%
2026-08-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9865 0.45%
2026-08-05 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9821 1.92%
2026-08-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9632 2.17%
2026-08-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9423 -1.36%
2026-07-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9551 1.32%
2026-07-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9425 -2.90%
2026-07-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9698 0.45%
2026-07-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9655 -4.02%
2026-07-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0043 0.75%
2026-07-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9968 -1.08%
2026-07-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0076 -0.21%
2026-07-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0097 -0.78%
2026-07-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0176 3.88%
2026-07-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9781 -0.02%
2026-07-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9783 -4.41%
2026-07-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0214 -2.32%
2026-07-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0451 -1.05%
2026-07-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0561 1.30%
2026-07-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0424 -1.90%
2026-07-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0622 -3.09%
2026-07-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0950 1.32%
2026-07-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0806 -0.51%
2026-07-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0861 -1.42%
2026-07-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1015 0.12%
2026-07-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1002 0.58%
2026-07-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0939 -1.54%
2026-07-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1108 0.93%
2026-06-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1005 0.43%
2026-06-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0958 1.89%
2026-06-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0751 -2.37%
2026-06-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.1006 1.05%
2026-06-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 1.54%
2026-06-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0722 -2.02%
2026-06-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0939 1.62%
2026-06-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0762 0.60%
2026-06-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0698 0.62%
2026-06-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0632 0.02%
2026-06-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0630 1.53%
2026-06-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0467 0.21%
2026-06-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0445 0.00%
2026-06-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0445 -0.59%
2026-06-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0507 1.69%
2026-06-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0329 -1.63%
2026-06-05 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0497 -1.66%
2026-06-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0671 -0.33%
2026-06-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 0.90%
2026-06-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0610 1.27%
2026-06-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0475 -1.67%
2026-05-29 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0650 -0.80%
2026-05-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0736 0.60%
2026-05-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0672 -1.01%
2026-05-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0780 -0.35%
2026-05-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 1.31%
2026-05-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0676 1.00%
2026-05-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0570 -2.14%
2026-05-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 0.88%
2026-05-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0701 0.87%
2026-05-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0608 -0.37%
2026-05-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 -1.59%
2026-05-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0816 -1.65%
2026-05-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0994 0.74%
2026-05-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0913 -0.27%
2026-05-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0943 1.19%
2026-05-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0813 -0.29%
2026-05-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 0.65%
2026-05-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0774 1.78%
2026-04-28 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0461 -0.72%
2026-04-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0537 0.66%
2026-04-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0468 -0.42%
2026-04-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0512 -1.02%
2026-04-22 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0620 0.96%
2026-04-21 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0519 0.20%
2026-04-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0498 0.08%
2026-04-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0490 -0.21%
2026-04-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0512 1.25%
2026-04-15 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0381 -0.08%
2026-04-14 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0389 0.55%
2026-04-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0332 0.26%
2026-04-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0305 0.72%
2026-04-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0231 -0.34%
2026-04-08 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0266 1.98%
2026-04-07 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0063 0.07%
2026-04-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0056 -0.51%
2026-04-02 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0108 -0.60%
2026-04-01 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0169 1.40%
2026-03-31 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0027 -0.86%
2026-03-30 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0114 0.30%
2026-03-27 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0084 0.36%
2026-03-26 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0048 -0.55%
2026-03-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0104 0.41%
2026-03-24 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0063 1.31%
2026-03-23 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9931 -1.31%
2026-03-20 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0061 -0.72%
2026-03-19 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0134 -1.35%
2026-03-18 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0271 0.00%
2026-03-17 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0271 -0.46%
2026-03-16 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0318 -0.29%
2026-03-13 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0348 -0.03%
2026-03-12 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0351 -0.42%
2026-03-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0395 0.45%
2026-03-10 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0348 0.27%
2026-03-09 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0320 1.34%
2026-03-06 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0182 1.34%
2026-03-05 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0046 0.85%
2026-03-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9961 -0.22%
2026-03-03 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 0.9983 -1.69%
2026-02-25 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0152 0.37%
2026-02-11 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0115 1.14%
2026-02-04 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 100.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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