近半年大成国证石油天然气指数型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成国证石油天然气指数型发起式A026715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9135 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9175 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9199 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9281 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9443 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9527 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9454 |
2.75% |
| 2026-09-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9201 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9282 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9253 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9215 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9363 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9391 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9329 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9261 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9197 |
-1.08% |
| 2026-08-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9296 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9267 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9365 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9258 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9277 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9370 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9270 |
2.39% |
| 2026-08-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9054 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8978 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9008 |
-1.32% |
| 2026-08-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9127 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9117 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9033 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8996 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8960 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8932 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8913 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8925 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8856 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8849 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8769 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8895 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8823 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8946 |
2.52% |
| 2026-07-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8726 |
1.87% |
| 2026-07-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8566 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8596 |
3.50% |
| 2026-07-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8305 |
-1.44% |
| 2026-07-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8426 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8606 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8676 |
2.88% |
| 2026-07-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8433 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8459 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8599 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8493 |
-1.01% |
| 2026-07-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8580 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8724 |
1.94% |
| 2026-07-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8558 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8324 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8418 |
1.00% |
| 2026-06-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8335 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8411 |
-1.56% |
| 2026-06-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8542 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8696 |
-2.00% |
| 2026-06-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8870 |
-0.64% |
| 2026-06-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8927 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9073 |
1.82% |
| 2026-06-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8911 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8967 |
0.55% |
| 2026-06-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8918 |
-1.74% |
| 2026-06-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9073 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9017 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8916 |
0.26% |
| 2026-06-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.8893 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9022 |
-2.07% |
| 2026-06-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9209 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9258 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9323 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9336 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9307 |
-0.67% |
| 2026-06-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9370 |
1.70% |
| 2026-05-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9213 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9338 |
0.56% |
| 2026-05-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9286 |
-1.64% |
| 2026-05-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9441 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9468 |
-1.70% |
| 2026-05-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9629 |
-0.20% |
| 2026-05-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9648 |
-2.55% |
| 2026-05-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9900 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9850 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9846 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9797 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9807 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9892 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9820 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9898 |
-0.56% |
| 2026-05-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9954 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0213 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0195 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0096 |
0.72% |
| 2026-04-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0024 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0002 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0083 |
1.95% |
| 2026-04-22 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9890 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9935 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9929 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9914 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9926 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9884 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0051 |
-0.97% |
| 2026-04-13 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0149 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0173 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0192 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0148 |
-1.77% |
| 2026-04-07 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0328 |
1.27% |
| 2026-04-03 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0198 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0286 |
2.89% |
| 2026-04-01 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9997 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
0.9949 |
-2.23% |
| 2026-03-30 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0176 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0206 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0132 |
-0.17% |
| 2026-03-25 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0149 |
-1.57% |
| 2026-03-24 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0308 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0232 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0308 |
-2.36% |
| 2026-03-19 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0551 |
2.03% |
| 2026-03-18 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0341 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
大成国证石油天然气指数型发起式A |
1.0400 |
-1.57% |
