近一年新华大盘成长量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围新华大盘成长量化选股混合发起C026700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0039 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0007 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0083 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0191 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0256 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0274 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0307 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9980 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0220 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0176 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0332 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0571 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0409 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0503 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0213 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0169 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0239 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0579 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0484 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0440 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1116 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1168 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0888 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0799 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0804 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0680 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0713 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0738 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0399 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0325 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9941 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9524 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9704 |
3.74% |
| 2026-07-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9354 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9825 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9861 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0544 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0226 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0517 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0567 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0706 |
6.47% |
| 2026-07-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0055 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0472 |
-8.98% |
| 2026-07-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1412 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1688 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1993 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1635 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2267 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2692 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2249 |
-3.44% |
| 2026-07-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2670 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2865 |
-2.12% |
| 2026-07-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3143 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3083 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3743 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3931 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3425 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3374 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3808 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3389 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3009 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3482 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3302 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2983 |
2.34% |
| 2026-06-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2686 |
1.81% |
| 2026-06-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2461 |
4.30% |
| 2026-06-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1947 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1860 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1865 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2024 |
3.97% |
| 2026-06-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1565 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1936 |
-2.20% |
| 2026-06-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2205 |
0.77% |
| 2026-06-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2112 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1943 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1722 |
-3.26% |
| 2026-05-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2117 |
-1.87% |
| 2026-05-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2348 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2318 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2504 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2502 |
2.57% |
| 2026-05-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2189 |
3.61% |
| 2026-05-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1764 |
-2.24% |
| 2026-05-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2034 |
2.16% |
| 2026-05-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1779 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1757 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1731 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1904 |
-2.55% |
| 2026-05-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2215 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1896 |
0.36% |
| 2026-05-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1853 |
3.07% |
| 2026-05-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1500 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0963 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0897 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0728 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0830 |
1.08% |
| 2026-04-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0714 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0714 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0856 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0671 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0667 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0597 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0527 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0263 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0351 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0119 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0126 |
1.68% |
| 2026-04-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9959 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9960 |
6.17% |
| 2026-04-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9381 |
0.33% |
| 2026-04-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9350 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9334 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9537 |
2.86% |
| 2026-03-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9272 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9503 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9500 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9405 |
-2.03% |
| 2026-03-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9600 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9425 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9264 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9656 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9718 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9935 |
2.44% |
| 2026-03-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9698 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9921 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9844 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9942 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0063 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0084 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9870 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9968 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9935 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9846 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9786 |
-4.07% |
| 2026-03-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0201 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0200 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0254 |
1.24% |
| 2026-02-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0128 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0074 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9930 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9956 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9775 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9828 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9812 |
2.06% |
| 2026-02-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9614 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9613 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9814 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9982 |
-0.18% |
