近一季新华大盘成长量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围新华大盘成长量化选股混合发起C026700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0039 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0007 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0083 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0191 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0256 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0274 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0307 |
3.28% |
| 2026-09-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9980 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0220 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0176 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0332 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0571 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0409 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0503 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0213 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0169 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0239 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0579 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0484 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0440 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1116 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1168 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0888 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0799 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0804 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0680 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0713 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0738 |
3.26% |
| 2026-08-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0399 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0325 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9941 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9524 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9704 |
3.74% |
| 2026-07-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9354 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9825 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
0.9861 |
-6.48% |
| 2026-07-27 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0544 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0226 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0517 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0567 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0706 |
6.47% |
| 2026-07-20 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0055 |
-4.15% |
| 2026-07-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.0472 |
-8.98% |
| 2026-07-16 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1412 |
-2.36% |
| 2026-07-15 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1688 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1993 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.1635 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2267 |
-3.35% |
| 2026-07-09 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2692 |
3.62% |
| 2026-07-08 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2249 |
-3.44% |
| 2026-07-07 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2670 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2865 |
-2.12% |
| 2026-07-03 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3143 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3083 |
-4.80% |
| 2026-07-01 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3743 |
-1.35% |
| 2026-06-30 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3931 |
3.77% |
| 2026-06-29 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3425 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3374 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3808 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3389 |
2.92% |
| 2026-06-23 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3009 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3482 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.3302 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
新华大盘成长量化选股混合发起C |
1.2983 |
2.34% |
