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南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026596)

近一年南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A026596净值及计算阶段收益
近一年026596基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 -0.25%
2026-09-10 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.04%
2026-09-09 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.07%
2026-09-08 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.01%
2026-09-07 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0047 -0.19%
2026-09-04 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0066 0.14%
2026-09-03 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.16%
2026-09-02 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.36%
2026-09-01 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.06%
2026-08-31 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.13%
2026-08-28 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 0.00%
2026-08-27 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 0.04%
2026-08-26 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 0.06%
2026-08-25 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.04%
2026-08-24 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0085 0.11%
2026-08-21 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0074 0.14%
2026-08-20 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.28%
2026-08-19 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.39%
2026-08-18 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.02%
2026-08-17 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.33%
2026-08-14 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0040 0.08%
2026-08-13 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.14%
2026-08-12 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0046 0.10%
2026-08-11 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.15%
2026-08-10 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.22%
2026-08-07 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.19%
2026-08-06 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.10%
2026-08-05 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.43%
2026-08-04 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.23%
2026-08-03 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9934 -0.06%
2026-07-31 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.19%
2026-07-30 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9921 -0.19%
2026-07-29 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.20%
2026-07-28 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9920 -0.34%
2026-07-27 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.39%
2026-07-24 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9915 -0.25%
2026-07-23 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.11%
2026-07-22 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9929 -0.05%
2026-07-21 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9934 0.34%
2026-07-20 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.11%
2026-07-17 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9889 -0.55%
2026-07-16 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9944 -0.21%
2026-07-15 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9965 0.02%
2026-07-14 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.30%
2026-07-13 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9933 -0.22%
2026-07-10 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.15%
2026-07-09 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.13%
2026-07-08 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9957 -0.04%
2026-07-07 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9961 -0.10%
2026-07-06 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9971 0.03%
2026-07-03 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.17%
2026-07-02 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9951 -0.30%
2026-07-01 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9981 -0.09%
2026-06-30 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.06%
2026-06-29 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.18%
2026-06-26 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.41%
2026-06-25 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.02%
2026-06-24 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.06%
2026-06-23 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.47%
2026-06-22 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0050 0.27%
2026-06-18 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.12%
2026-06-17 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0035 0.10%
2026-06-16 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.01%
2026-06-15 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.50%
2026-06-12 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.31%
2026-06-11 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9945 -0.18%
2026-06-10 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9963 -0.31%
2026-06-09 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.18%
2026-06-08 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.41%
2026-06-05 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0017 -0.09%
2026-06-04 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 -0.16%
2026-06-03 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0042 -0.10%
2026-06-02 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.01%
2026-06-01 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.23%
2026-05-29 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0028 0.13%
2026-05-28 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 -0.09%
2026-05-27 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.12%
2026-05-26 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.06%
2026-05-25 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.23%
2026-05-22 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0019 0.20%
2026-05-21 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9999 -0.26%
2026-05-20 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.00%
2026-05-19 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0025 0.13%
2026-05-18 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.07%
2026-05-15 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0019 -0.20%
2026-05-14 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0039 -0.15%
2026-05-13 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.07%
2026-05-12 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.00%
2026-05-11 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.11%
2026-05-08 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.07%
2026-05-07 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0043 0.05%
2026-05-06 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0038 0.14%
2026-04-28 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.15%
2026-04-22 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.20%
2026-04-15 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.01%
2026-04-08 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.29%
2026-04-01 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.34%
2026-03-25 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9939 -0.68%
2026-03-18 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0007 -0.21%
2026-03-11 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0028 0.22%
2026-03-04 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.17%
2026-02-25 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.12%
2026-02-11 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0011 0.11%
2026-02-04 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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