近半年睿远研选均衡三年持有混合发起式基金净值查询
查询指定日期范围睿远研选均衡三年持有混合发起式026512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9532 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9567 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9653 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9610 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9673 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9739 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9745 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9794 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9870 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9873 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9856 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9926 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9980 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0045 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0050 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0055 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0025 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9988 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0084 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0031 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9951 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0016 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9951 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9856 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9895 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9982 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9967 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0030 |
0.86% |
| 2026-08-07 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9944 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9895 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9952 |
0.64% |
| 2026-08-04 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9889 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9896 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9922 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9951 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9938 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9788 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9793 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9649 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9749 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9651 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9724 |
0.22% |
| 2026-07-20 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9703 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9520 |
-2.09% |
| 2026-07-16 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9723 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9709 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9556 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9447 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9465 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9486 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9480 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9513 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9590 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9479 |
2.18% |
| 2026-06-30 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9272 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9152 |
-1.94% |
| 2026-06-18 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9330 |
-3.37% |
| 2026-06-12 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9644 |
0.31% |
| 2026-06-05 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9614 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9741 |
-0.20% |
| 2026-05-22 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9761 |
-2.98% |
| 2026-05-15 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0052 |
-1.00% |
| 2026-05-08 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0153 |
1.13% |
| 2026-04-30 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0038 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0054 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
1.0032 |
1.35% |
| 2026-04-10 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9897 |
2.02% |
| 2026-04-03 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9697 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9727 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
0.9849 |
-1.36% |
