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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026391)

近半年招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C026391净值及计算阶段收益
近半年026391基金累计收益率2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0067 -0.42%
2026-09-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0109 -0.55%
2026-09-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0165 -0.36%
2026-09-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0202 -0.10%
2026-09-09 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0212 0.15%
2026-09-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0197 0.02%
2026-09-07 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0195 -0.40%
2026-09-04 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0236 0.41%
2026-09-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0194 0.19%
2026-09-02 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0175 -0.79%
2026-09-01 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0256 0.25%
2026-08-31 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0230 -0.18%
2026-08-28 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0248 -0.06%
2026-08-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0254 0.13%
2026-08-26 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0241 0.31%
2026-08-25 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0209 0.10%
2026-08-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0199 -0.14%
2026-08-21 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0213 0.17%
2026-08-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0196 0.52%
2026-08-19 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0143 -1.68%
2026-08-18 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0316 -0.52%
2026-08-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0370 1.56%
2026-08-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0211 0.43%
2026-08-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0167 -0.70%
2026-08-12 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0239 0.78%
2026-08-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0160 -0.86%
2026-08-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0248 0.53%
2026-08-07 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0194 1.64%
2026-08-06 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0030 0.26%
2026-08-05 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0004 2.18%
2026-08-04 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9791 1.99%
2026-08-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9600 -0.41%
2026-07-31 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9640 1.57%
2026-07-30 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9491 -1.83%
2026-07-29 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9668 0.73%
2026-07-28 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9598 -2.16%
2026-07-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9810 1.47%
2026-07-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9668 -1.56%
2026-07-23 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9821 0.41%
2026-07-22 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9781 -0.41%
2026-07-21 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9821 1.45%
2026-07-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9681 1.05%
2026-07-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9580 -2.19%
2026-07-16 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9794 -1.07%
2026-07-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9900 0.16%
2026-07-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9884 1.29%
2026-07-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9758 -1.06%
2026-07-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9863 -1.10%
2026-07-09 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9973 1.25%
2026-07-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9850 -0.06%
2026-07-07 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9856 -0.66%
2026-07-06 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9921 0.01%
2026-07-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9920 0.52%
2026-07-02 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9869 -1.88%
2026-07-01 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0058 -0.62%
2026-06-30 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0121 1.03%
2026-06-29 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0018 0.92%
2026-06-26 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9927 -2.09%
2026-06-25 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0139 1.12%
2026-06-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0027 0.54%
2026-06-23 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9973 -2.24%
2026-06-22 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0201 1.23%
2026-06-18 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0077 0.22%
2026-06-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0055 0.55%
2026-06-16 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0000 -0.26%
2026-06-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0026 1.50%
2026-06-12 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9878 0.96%
2026-06-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9784 -0.58%
2026-06-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9841 -0.95%
2026-06-09 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9935 1.03%
2026-06-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9834 -1.59%
2026-06-05 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9993 -1.19%
2026-06-04 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0113 -0.72%
2026-06-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0186 0.03%
2026-06-02 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0183 0.69%
2026-06-01 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0113 -0.09%
2026-05-29 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0122 0.20%
2026-05-28 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0102 -0.01%
2026-05-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0103 -0.23%
2026-05-26 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0126 0.22%
2026-05-25 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0104 1.68%
2026-05-22 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9937 0.65%
2026-05-21 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9873 -1.25%
2026-05-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9998 -0.22%
2026-05-19 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0020 0.14%
2026-05-18 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0006 -0.49%
2026-05-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0055 -0.85%
2026-05-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0141 -0.98%
2026-05-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0241 0.51%
2026-05-12 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0189 -0.50%
2026-05-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0240 0.97%
2026-05-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0142 -0.22%
2026-04-30 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0063 1.05%
2026-04-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9958 0.18%
2026-04-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9940 2.62%
2026-04-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9680 4.06%
2026-04-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9287 -1.37%
2026-03-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9414 -0.54%
2026-03-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 0.9465 -3.95%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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