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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询(026391)

近一月招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C026391净值及计算阶段收益
近一月026391基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0192 1.24%
2026-09-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0067 -0.42%
2026-09-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0109 -0.55%
2026-09-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0165 -0.36%
2026-09-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0202 -0.10%
2026-09-09 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0212 0.15%
2026-09-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0197 0.02%
2026-09-07 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0195 -0.40%
2026-09-04 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0236 0.41%
2026-09-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0194 0.19%
2026-09-02 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0175 -0.79%
2026-09-01 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0256 0.25%
2026-08-31 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0230 -0.18%
2026-08-28 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0248 -0.06%
2026-08-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0254 0.13%
2026-08-26 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0241 0.31%
2026-08-25 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0209 0.10%
2026-08-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0199 -0.14%
2026-08-21 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0213 0.17%
2026-08-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0196 0.52%
2026-08-19 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0143 -1.68%
2026-08-18 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0316 -0.52%
2026-08-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0370 1.56%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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