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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026390)

今年以来招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A026390净值及计算阶段收益
今年以来026390基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0086 -0.40%
2026-09-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0127 -0.55%
2026-09-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0183 -0.37%
2026-09-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0221 -0.09%
2026-09-09 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0230 0.15%
2026-09-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0215 0.02%
2026-09-07 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0213 -0.40%
2026-09-04 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0254 0.41%
2026-09-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0212 0.19%
2026-09-02 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0193 -0.79%
2026-09-01 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0274 0.25%
2026-08-31 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0248 -0.17%
2026-08-28 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0265 -0.07%
2026-08-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0272 0.14%
2026-08-26 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0258 0.31%
2026-08-25 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0226 0.10%
2026-08-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0216 -0.14%
2026-08-21 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0230 0.17%
2026-08-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0213 0.52%
2026-08-19 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0160 -1.67%
2026-08-18 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0333 -0.52%
2026-08-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0387 1.56%
2026-08-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0227 0.43%
2026-08-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0183 -0.70%
2026-08-12 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0255 0.78%
2026-08-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0176 -0.86%
2026-08-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0264 0.53%
2026-08-07 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0210 1.64%
2026-08-06 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0045 0.26%
2026-08-05 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0019 2.17%
2026-08-04 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9806 1.99%
2026-08-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9615 -0.40%
2026-07-31 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9654 1.57%
2026-07-30 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9505 -1.84%
2026-07-29 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9683 0.75%
2026-07-28 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9611 -2.17%
2026-07-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9824 1.47%
2026-07-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9682 -1.56%
2026-07-23 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9835 0.41%
2026-07-22 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9795 -0.40%
2026-07-21 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9834 1.44%
2026-07-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9694 1.05%
2026-07-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9593 -2.18%
2026-07-16 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9807 -1.07%
2026-07-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9913 0.15%
2026-07-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9898 1.31%
2026-07-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9770 -1.07%
2026-07-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9876 -1.10%
2026-07-09 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9986 1.26%
2026-07-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9862 -0.06%
2026-07-07 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9868 -0.65%
2026-07-06 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9933 0.01%
2026-07-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9932 0.52%
2026-07-02 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9881 -1.89%
2026-07-01 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0071 -0.61%
2026-06-30 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0133 1.02%
2026-06-29 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0031 0.93%
2026-06-26 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9939 -2.09%
2026-06-25 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0151 1.12%
2026-06-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0039 0.54%
2026-06-23 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9985 -2.23%
2026-06-22 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0213 1.23%
2026-06-18 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0089 0.22%
2026-06-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0067 0.56%
2026-06-16 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0011 -0.26%
2026-06-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0037 1.51%
2026-06-12 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9888 0.95%
2026-06-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9795 -0.57%
2026-06-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9851 -0.95%
2026-06-09 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9945 1.03%
2026-06-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9844 -1.59%
2026-06-05 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0003 -1.19%
2026-06-04 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0123 -0.72%
2026-06-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0196 0.03%
2026-06-02 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0193 0.69%
2026-06-01 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0123 -0.09%
2026-05-29 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0132 0.20%
2026-05-28 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0112 -0.01%
2026-05-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0113 -0.22%
2026-05-26 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0135 0.22%
2026-05-25 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0113 1.68%
2026-05-22 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9946 0.65%
2026-05-21 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9882 -1.25%
2026-05-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0007 -0.22%
2026-05-19 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0029 0.15%
2026-05-18 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0014 -0.50%
2026-05-15 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0064 -0.84%
2026-05-14 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0149 -0.99%
2026-05-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0250 0.52%
2026-05-12 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0197 -0.50%
2026-05-11 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0248 0.97%
2026-05-08 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0150 -0.22%
2026-04-30 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0070 1.06%
2026-04-24 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9964 0.18%
2026-04-17 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9946 2.62%
2026-04-10 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9685 4.07%
2026-04-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9291 -1.37%
2026-03-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9418 -0.54%
2026-03-20 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9469 -3.94%
2026-03-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9842 -1.52%
2026-03-06 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9992 -2.00%
2026-02-27 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0192 1.75%
2026-02-13 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0014 0.32%
2026-02-06 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 0.9982 -0.18%
2026-02-03 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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