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南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026372)

近一季南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C026372净值及计算阶段收益
近一季026372基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.06%
2026-09-11 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0035 -0.27%
2026-09-10 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0062 -0.14%
2026-09-09 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0076 0.01%
2026-09-08 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0075 0.02%
2026-09-07 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0073 -0.05%
2026-09-04 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0078 0.07%
2026-09-03 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0071 0.23%
2026-09-02 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.44%
2026-09-01 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0092 0.05%
2026-08-31 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.13%
2026-08-28 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0100 0.00%
2026-08-27 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0100 0.07%
2026-08-26 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0093 0.06%
2026-08-25 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.01%
2026-08-24 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0086 0.02%
2026-08-21 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.11%
2026-08-20 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0073 0.25%
2026-08-19 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.57%
2026-08-18 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.03%
2026-08-17 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0109 0.33%
2026-08-14 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0076 0.09%
2026-08-13 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0067 -0.16%
2026-08-12 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0083 0.08%
2026-08-11 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0075 -0.09%
2026-08-10 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.14%
2026-08-07 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0070 0.12%
2026-08-06 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.00%
2026-08-05 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0058 0.28%
2026-08-04 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.05%
2026-08-03 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0025 -0.03%
2026-07-31 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.06%
2026-07-30 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0022 -0.04%
2026-07-29 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0026 0.22%
2026-07-28 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.25%
2026-07-27 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.32%
2026-07-24 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9997 -0.14%
2026-07-23 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0011 0.11%
2026-07-22 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.00%
2026-07-21 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.18%
2026-07-20 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.10%
2026-07-17 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9972 -0.23%
2026-07-16 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9995 -0.12%
2026-07-15 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0007 -0.01%
2026-07-14 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0008 0.14%
2026-07-13 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.08%
2026-07-10 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0002 -0.11%
2026-07-09 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0013 0.07%
2026-07-08 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0006 -0.04%
2026-07-07 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0010 -0.03%
2026-07-06 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0013 0.06%
2026-07-03 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0007 0.04%
2026-07-02 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0003 -0.23%
2026-07-01 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0026 -0.08%
2026-06-30 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.04%
2026-06-29 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.11%
2026-06-26 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0019 -0.22%
2026-06-25 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0041 0.12%
2026-06-24 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 0.12%
2026-06-23 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0017 -0.23%
2026-06-22 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0040 0.11%
2026-06-18 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.01%
2026-06-17 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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