近一年平安数字经济精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安数字经济精选混合发起式A026273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0842 |
4.24% |
| 2026-09-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0401 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0366 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0576 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0606 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0631 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0677 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0727 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0041 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0257 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0232 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0449 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0732 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0630 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0865 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0503 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0446 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0575 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0933 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0765 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0710 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1530 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1561 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1074 |
2.01% |
| 2026-08-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0856 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0902 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0670 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0768 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0926 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0666 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0548 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0263 |
8.47% |
| 2026-08-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9462 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9829 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9421 |
-8.25% |
| 2026-07-29 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0198 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0225 |
-10.92% |
| 2026-07-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1342 |
4.66% |
| 2026-07-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0837 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1051 |
-3.09% |
| 2026-07-22 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1392 |
-4.67% |
| 2026-07-21 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1924 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0827 |
-2.64% |
| 2026-07-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1121 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2362 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2832 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3173 |
4.44% |
| 2026-07-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2613 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3005 |
-6.82% |
| 2026-07-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3892 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3112 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3101 |
0.37% |
| 2026-07-06 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3053 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3299 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3345 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4334 |
-3.68% |
| 2026-06-30 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4862 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4566 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4469 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4800 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4153 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3730 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4223 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3918 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3304 |
3.85% |
| 2026-06-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2811 |
2.57% |
| 2026-06-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2490 |
5.97% |
| 2026-06-12 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1786 |
-2.19% |
| 2026-06-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2044 |
0.35% |
| 2026-06-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2002 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2278 |
4.56% |
| 2026-06-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1742 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1963 |
-3.38% |
| 2026-06-04 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2381 |
2.85% |
| 2026-06-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2038 |
5.00% |
| 2026-06-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1465 |
5.79% |
| 2026-06-01 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0838 |
-4.62% |
| 2026-05-29 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1339 |
-2.92% |
| 2026-05-28 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1680 |
3.11% |
| 2026-05-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1328 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1406 |
-2.01% |
| 2026-05-25 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1635 |
2.84% |
| 2026-05-22 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1314 |
6.16% |
| 2026-05-21 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0657 |
-4.91% |
| 2026-05-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1180 |
1.09% |
| 2026-05-19 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1059 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1019 |
1.29% |
| 2026-05-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0879 |
-2.41% |
| 2026-05-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1141 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1291 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1131 |
2.15% |
| 2026-05-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0897 |
2.79% |
| 2026-05-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0601 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9973 |
1.56% |
| 2026-04-29 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9820 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9733 |
-2.74% |
| 2026-04-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0000 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9973 |
-3.26% |
| 2026-04-23 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0298 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0496 |
4.10% |
| 2026-04-21 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0083 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0069 |
1.34% |
| 2026-04-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9936 |
3.64% |
| 2026-04-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9587 |
3.68% |
| 2026-04-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9247 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9323 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9288 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9345 |
2.93% |
| 2026-04-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9079 |
2.79% |
| 2026-04-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8833 |
7.48% |
| 2026-04-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8218 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8240 |
1.37% |
| 2026-04-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8129 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8253 |
4.89% |
| 2026-03-31 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.7868 |
-2.08% |
| 2026-03-30 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8035 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8015 |
-0.29% |
| 2026-03-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8038 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8228 |
3.43% |
| 2026-03-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.7955 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.7762 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8099 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8166 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8286 |
3.61% |
| 2026-03-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.7997 |
-3.54% |
| 2026-03-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8280 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8293 |
-2.19% |
| 2026-03-12 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8475 |
-2.01% |
| 2026-03-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8645 |
-1.77% |
| 2026-03-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8798 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8596 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8710 |
1.55% |
| 2026-03-05 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8577 |
2.73% |
| 2026-03-04 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8349 |
0.34% |
| 2026-03-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8321 |
-4.56% |
| 2026-03-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8719 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8782 |
2.03% |
| 2026-02-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8607 |
1.80% |
| 2026-02-25 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8455 |
-1.63% |
| 2026-02-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8593 |
-5.04% |
| 2026-02-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9026 |
-2.24% |
| 2026-02-12 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9233 |
1.98% |
| 2026-02-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9054 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9100 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9083 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.8955 |
-1.55% |
| 2026-02-05 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9094 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9200 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9488 |
0.46% |
| 2026-02-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9445 |
-4.22% |
| 2026-01-30 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9861 |
-3.14% |
| 2026-01-29 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0171 |
0.60% |
| 2026-01-28 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0110 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0097 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9939 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0119 |
1.80% |
| 2026-01-22 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9940 |
1.83% |
| 2026-01-21 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9761 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9734 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9821 |
-2.99% |
| 2026-01-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0115 |
-2.31% |
| 2026-01-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0349 |
-1.76% |
| 2026-01-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0531 |
1.98% |
| 2026-01-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0327 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0366 |
3.35% |
| 2026-01-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0030 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9987 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9964 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9998 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0000 |
100.00% |
