近一季平安数字经济精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安数字经济精选混合发起式A026273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0842 |
4.24% |
| 2026-09-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0401 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0366 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0576 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0606 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0631 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0677 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0727 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0041 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0257 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0232 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0449 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0732 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0630 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0865 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0503 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0446 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0575 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0933 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0765 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0710 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1530 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1561 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1074 |
2.01% |
| 2026-08-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0856 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0902 |
2.17% |
| 2026-08-11 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0670 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0768 |
-1.47% |
| 2026-08-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0926 |
2.44% |
| 2026-08-06 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0666 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0548 |
2.78% |
| 2026-08-04 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0263 |
8.47% |
| 2026-08-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9462 |
-3.88% |
| 2026-07-31 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9829 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
平安数字经济精选混合发起式A |
0.9421 |
-8.25% |
| 2026-07-29 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0198 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0225 |
-10.92% |
| 2026-07-27 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1342 |
4.66% |
| 2026-07-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0837 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1051 |
-3.09% |
| 2026-07-22 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1392 |
-4.67% |
| 2026-07-21 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1924 |
10.13% |
| 2026-07-20 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.0827 |
-2.64% |
| 2026-07-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.1121 |
-11.16% |
| 2026-07-16 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2362 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2832 |
-2.59% |
| 2026-07-14 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3173 |
4.44% |
| 2026-07-13 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.2613 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3005 |
-6.82% |
| 2026-07-09 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3892 |
5.95% |
| 2026-07-08 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3112 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3101 |
0.37% |
| 2026-07-06 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3053 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3299 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3345 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4334 |
-3.68% |
| 2026-06-30 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4862 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4566 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4469 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4800 |
4.57% |
| 2026-06-24 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4153 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3730 |
-3.47% |
| 2026-06-22 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.4223 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3918 |
4.62% |
| 2026-06-17 |
平安数字经济精选混合发起式A |
1.3304 |
3.85% |
