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万家消费机遇混合C基金净值查询(026270)

近一季万家消费机遇混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家消费机遇混合C026270净值及计算阶段收益
近一季026270基金累计收益率-14.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家消费机遇混合C 0.9088 -0.25%
2026-09-15 万家消费机遇混合C 0.9111 -0.43%
2026-09-14 万家消费机遇混合C 0.9150 0.22%
2026-09-11 万家消费机遇混合C 0.9130 -0.88%
2026-09-10 万家消费机遇混合C 0.9211 -1.59%
2026-09-09 万家消费机遇混合C 0.9357 -0.21%
2026-09-08 万家消费机遇混合C 0.9377 -0.28%
2026-09-07 万家消费机遇混合C 0.9403 0.50%
2026-09-04 万家消费机遇混合C 0.9356 0.62%
2026-09-03 万家消费机遇混合C 0.9298 0.39%
2026-09-02 万家消费机遇混合C 0.9262 0.08%
2026-09-01 万家消费机遇混合C 0.9255 -0.09%
2026-08-31 万家消费机遇混合C 0.9263 -0.41%
2026-08-28 万家消费机遇混合C 0.9301 -0.23%
2026-08-27 万家消费机遇混合C 0.9322 0.99%
2026-08-26 万家消费机遇混合C 0.9231 1.04%
2026-08-25 万家消费机遇混合C 0.9136 0.65%
2026-08-24 万家消费机遇混合C 0.9077 -0.73%
2026-08-21 万家消费机遇混合C 0.9144 -0.24%
2026-08-20 万家消费机遇混合C 0.9166 -0.10%
2026-08-19 万家消费机遇混合C 0.9175 -1.35%
2026-08-18 万家消费机遇混合C 0.9301 -0.06%
2026-08-17 万家消费机遇混合C 0.9307 0.35%
2026-08-14 万家消费机遇混合C 0.9275 0.14%
2026-08-13 万家消费机遇混合C 0.9262 -1.13%
2026-08-12 万家消费机遇混合C 0.9368 0.30%
2026-08-11 万家消费机遇混合C 0.9340 -0.92%
2026-08-10 万家消费机遇混合C 0.9427 1.47%
2026-08-07 万家消费机遇混合C 0.9290 0.58%
2026-08-06 万家消费机遇混合C 0.9236 -0.53%
2026-08-05 万家消费机遇混合C 0.9285 0.85%
2026-08-04 万家消费机遇混合C 0.9207 1.11%
2026-08-03 万家消费机遇混合C 0.9106 -0.12%
2026-07-31 万家消费机遇混合C 0.9117 0.63%
2026-07-30 万家消费机遇混合C 0.9060 -1.79%
2026-07-29 万家消费机遇混合C 0.9225 1.31%
2026-07-28 万家消费机遇混合C 0.9106 -2.04%
2026-07-27 万家消费机遇混合C 0.9296 2.21%
2026-07-24 万家消费机遇混合C 0.9095 -0.98%
2026-07-23 万家消费机遇混合C 0.9185 1.27%
2026-07-22 万家消费机遇混合C 0.9070 -0.98%
2026-07-21 万家消费机遇混合C 0.9160 4.94%
2026-07-20 万家消费机遇混合C 0.8729 -0.63%
2026-07-17 万家消费机遇混合C 0.8784 -7.58%
2026-07-16 万家消费机遇混合C 0.9504 -2.47%
2026-07-15 万家消费机遇混合C 0.9745 -0.25%
2026-07-14 万家消费机遇混合C 0.9769 3.88%
2026-07-13 万家消费机遇混合C 0.9404 -4.94%
2026-07-10 万家消费机遇混合C 0.9893 -3.26%
2026-07-09 万家消费机遇混合C 1.0226 1.39%
2026-07-08 万家消费机遇混合C 1.0086 -1.86%
2026-07-07 万家消费机遇混合C 1.0277 -1.01%
2026-07-06 万家消费机遇混合C 1.0382 -2.20%
2026-07-03 万家消费机遇混合C 1.0615 1.11%
2026-07-02 万家消费机遇混合C 1.0498 -3.48%
2026-07-01 万家消费机遇混合C 1.0876 -0.78%
2026-06-30 万家消费机遇混合C 1.0961 0.00%
2026-06-29 万家消费机遇混合C 1.0961 0.01%
2026-06-26 万家消费机遇混合C 1.0960 -3.02%
2026-06-25 万家消费机遇混合C 1.1301 3.77%
2026-06-24 万家消费机遇混合C 1.0890 2.56%
2026-06-23 万家消费机遇混合C 1.0618 -4.69%
2026-06-22 万家消费机遇混合C 1.1116 0.91%
2026-06-18 万家消费机遇混合C 1.1016 0.68%
2026-06-17 万家消费机遇混合C 1.0942 1.58%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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