近一月万家消费机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家消费机遇混合C026270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家消费机遇混合C |
0.9088 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
万家消费机遇混合C |
0.9111 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
万家消费机遇混合C |
0.9150 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
万家消费机遇混合C |
0.9130 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
万家消费机遇混合C |
0.9211 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
万家消费机遇混合C |
0.9357 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
万家消费机遇混合C |
0.9377 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
万家消费机遇混合C |
0.9403 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
万家消费机遇混合C |
0.9356 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
万家消费机遇混合C |
0.9298 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
万家消费机遇混合C |
0.9262 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
万家消费机遇混合C |
0.9255 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
万家消费机遇混合C |
0.9263 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
万家消费机遇混合C |
0.9301 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
万家消费机遇混合C |
0.9322 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
万家消费机遇混合C |
0.9231 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
万家消费机遇混合C |
0.9136 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
万家消费机遇混合C |
0.9077 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家消费机遇混合C |
0.9144 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
万家消费机遇混合C |
0.9166 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
万家消费机遇混合C |
0.9175 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
万家消费机遇混合C |
0.9301 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
万家消费机遇混合C |
0.9307 |
0.35% |
