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平安港股通均衡配置混合C基金净值查询(026264)

今年以来平安港股通均衡配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安港股通均衡配置混合C026264净值及计算阶段收益
今年以来026264基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安港股通均衡配置混合C 0.8028 1.15%
2026-09-15 平安港股通均衡配置混合C 0.7937 -0.46%
2026-09-14 平安港股通均衡配置混合C 0.7974 0.20%
2026-09-11 平安港股通均衡配置混合C 0.7958 -1.50%
2026-09-10 平安港股通均衡配置混合C 0.8079 -1.91%
2026-09-09 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 2.20%
2026-09-08 平安港股通均衡配置混合C 0.8056 -1.59%
2026-09-07 平安港股通均衡配置混合C 0.8184 0.43%
2026-09-04 平安港股通均衡配置混合C 0.8149 0.43%
2026-09-03 平安港股通均衡配置混合C 0.8114 0.22%
2026-09-02 平安港股通均衡配置混合C 0.8096 -0.98%
2026-09-01 平安港股通均衡配置混合C 0.8176 -1.32%
2026-08-31 平安港股通均衡配置混合C 0.8285 -0.71%
2026-08-28 平安港股通均衡配置混合C 0.8344 -0.56%
2026-08-27 平安港股通均衡配置混合C 0.8391 0.55%
2026-08-26 平安港股通均衡配置混合C 0.8345 0.48%
2026-08-25 平安港股通均衡配置混合C 0.8305 2.42%
2026-08-24 平安港股通均衡配置混合C 0.8109 -2.93%
2026-08-21 平安港股通均衡配置混合C 0.8354 1.54%
2026-08-20 平安港股通均衡配置混合C 0.8227 -0.07%
2026-08-19 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 -3.70%
2026-08-18 平安港股通均衡配置混合C 0.8549 -0.98%
2026-08-17 平安港股通均衡配置混合C 0.8633 2.72%
2026-08-14 平安港股通均衡配置混合C 0.8404 0.41%
2026-08-13 平安港股通均衡配置混合C 0.8370 0.48%
2026-08-12 平安港股通均衡配置混合C 0.8330 0.74%
2026-08-11 平安港股通均衡配置混合C 0.8269 -0.77%
2026-08-10 平安港股通均衡配置混合C 0.8333 0.30%
2026-08-07 平安港股通均衡配置混合C 0.8308 1.28%
2026-08-06 平安港股通均衡配置混合C 0.8203 -1.77%
2026-08-05 平安港股通均衡配置混合C 0.8348 1.32%
2026-08-04 平安港股通均衡配置混合C 0.8239 0.11%
2026-08-03 平安港股通均衡配置混合C 0.8230 0.57%
2026-07-31 平安港股通均衡配置混合C 0.8183 1.75%
2026-07-30 平安港股通均衡配置混合C 0.8042 -0.96%
2026-07-29 平安港股通均衡配置混合C 0.8120 0.57%
2026-07-28 平安港股通均衡配置混合C 0.8074 -2.35%
2026-07-27 平安港股通均衡配置混合C 0.8268 0.71%
2026-07-24 平安港股通均衡配置混合C 0.8210 -0.83%
2026-07-23 平安港股通均衡配置混合C 0.8279 0.56%
2026-07-22 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 -0.89%
2026-07-21 平安港股通均衡配置混合C 0.8307 2.01%
2026-07-20 平安港股通均衡配置混合C 0.8143 1.03%
2026-07-17 平安港股通均衡配置混合C 0.8060 -3.98%
2026-07-16 平安港股通均衡配置混合C 0.8394 -0.89%
2026-07-15 平安港股通均衡配置混合C 0.8469 0.81%
2026-07-14 平安港股通均衡配置混合C 0.8401 1.23%
2026-07-13 平安港股通均衡配置混合C 0.8299 -2.22%
2026-07-10 平安港股通均衡配置混合C 0.8487 -1.62%
2026-07-09 平安港股通均衡配置混合C 0.8627 0.17%
2026-07-08 平安港股通均衡配置混合C 0.8612 -0.53%
2026-07-07 平安港股通均衡配置混合C 0.8658 -1.34%
2026-07-06 平安港股通均衡配置混合C 0.8776 -0.89%
2026-07-03 平安港股通均衡配置混合C 0.8855 0.58%
2026-07-02 平安港股通均衡配置混合C 0.8804 -1.80%
2026-07-01 平安港股通均衡配置混合C 0.8965 -0.04%
2026-06-30 平安港股通均衡配置混合C 0.8969 -0.21%
2026-06-29 平安港股通均衡配置混合C 0.8988 -0.65%
2026-06-26 平安港股通均衡配置混合C 0.9047 -1.51%
2026-06-25 平安港股通均衡配置混合C 0.9186 -0.61%
2026-06-24 平安港股通均衡配置混合C 0.9242 -0.45%
2026-06-23 平安港股通均衡配置混合C 0.9284 -1.42%
2026-06-22 平安港股通均衡配置混合C 0.9418 0.63%
2026-06-18 平安港股通均衡配置混合C 0.9359 -0.65%
2026-06-17 平安港股通均衡配置混合C 0.9420 -0.04%
2026-06-16 平安港股通均衡配置混合C 0.9424 -0.71%
2026-06-15 平安港股通均衡配置混合C 0.9491 1.01%
2026-06-12 平安港股通均衡配置混合C 0.9396 0.95%
2026-06-11 平安港股通均衡配置混合C 0.9308 -0.15%
2026-06-10 平安港股通均衡配置混合C 0.9322 -0.54%
2026-06-09 平安港股通均衡配置混合C 0.9373 0.54%
2026-06-08 平安港股通均衡配置混合C 0.9323 -1.06%
2026-06-05 平安港股通均衡配置混合C 0.9423 -0.90%
2026-06-04 平安港股通均衡配置混合C 0.9509 -0.89%
2026-06-03 平安港股通均衡配置混合C 0.9594 -0.78%
2026-06-02 平安港股通均衡配置混合C 0.9669 0.92%
2026-06-01 平安港股通均衡配置混合C 0.9581 0.55%
2026-05-29 平安港股通均衡配置混合C 0.9529 -0.47%
2026-05-28 平安港股通均衡配置混合C 0.9574 -0.55%
2026-05-27 平安港股通均衡配置混合C 0.9627 -0.07%
2026-05-26 平安港股通均衡配置混合C 0.9634 -0.50%
2026-05-25 平安港股通均衡配置混合C 0.9682 -0.05%
2026-05-22 平安港股通均衡配置混合C 0.9687 0.95%
2026-05-21 平安港股通均衡配置混合C 0.9596 -1.14%
2026-05-20 平安港股通均衡配置混合C 0.9707 -0.35%
2026-05-19 平安港股通均衡配置混合C 0.9741 -0.10%
2026-05-18 平安港股通均衡配置混合C 0.9751 -0.37%
2026-05-15 平安港股通均衡配置混合C 0.9787 -1.51%
2026-05-14 平安港股通均衡配置混合C 0.9937 -0.61%
2026-05-13 平安港股通均衡配置混合C 0.9998 0.90%
2026-05-12 平安港股通均衡配置混合C 0.9909 -0.08%
2026-05-11 平安港股通均衡配置混合C 0.9917 0.16%
2026-05-08 平安港股通均衡配置混合C 0.9901 0.16%
2026-04-30 平安港股通均衡配置混合C 0.9674 -0.64%
2026-04-29 平安港股通均衡配置混合C 0.9736 1.12%
2026-04-28 平安港股通均衡配置混合C 0.9628 -0.83%
2026-04-27 平安港股通均衡配置混合C 0.9709 -0.36%
2026-04-24 平安港股通均衡配置混合C 0.9744 -0.37%
2026-04-23 平安港股通均衡配置混合C 0.9780 0.07%
2026-04-22 平安港股通均衡配置混合C 0.9773 -0.86%
2026-04-21 平安港股通均衡配置混合C 0.9858 0.07%
2026-04-20 平安港股通均衡配置混合C 0.9851 0.14%
2026-04-17 平安港股通均衡配置混合C 0.9837 -0.14%
2026-04-16 平安港股通均衡配置混合C 0.9851 0.55%
2026-04-15 平安港股通均衡配置混合C 0.9797 -0.22%
2026-04-14 平安港股通均衡配置混合C 0.9819 0.22%
2026-04-13 平安港股通均衡配置混合C 0.9797 -0.08%
2026-04-10 平安港股通均衡配置混合C 0.9805 0.16%
2026-04-09 平安港股通均衡配置混合C 0.9789 -0.38%
2026-04-08 平安港股通均衡配置混合C 0.9826 1.96%
2026-04-07 平安港股通均衡配置混合C 0.9637 -0.06%
2026-04-03 平安港股通均衡配置混合C 0.9643 0.03%
2026-04-02 平安港股通均衡配置混合C 0.9640 -0.75%
2026-04-01 平安港股通均衡配置混合C 0.9713 1.42%
2026-03-31 平安港股通均衡配置混合C 0.9577 -0.90%
2026-03-30 平安港股通均衡配置混合C 0.9664 0.28%
2026-03-27 平安港股通均衡配置混合C 0.9637 0.11%
2026-03-26 平安港股通均衡配置混合C 0.9626 -1.32%
2026-03-25 平安港股通均衡配置混合C 0.9755 0.05%
2026-03-24 平安港股通均衡配置混合C 0.9750 1.48%
2026-03-23 平安港股通均衡配置混合C 0.9608 -1.66%
2026-03-20 平安港股通均衡配置混合C 0.9770 -0.43%
2026-03-19 平安港股通均衡配置混合C 0.9812 -1.80%
2026-03-18 平安港股通均衡配置混合C 0.9992 0.82%
2026-03-17 平安港股通均衡配置混合C 0.9911 -1.01%
2026-03-16 平安港股通均衡配置混合C 1.0012 0.05%
2026-03-13 平安港股通均衡配置混合C 1.0007 -0.50%
2026-03-12 平安港股通均衡配置混合C 1.0057 -0.37%
2026-03-11 平安港股通均衡配置混合C 1.0094 -0.17%
2026-03-10 平安港股通均衡配置混合C 1.0111 1.49%
2026-03-09 平安港股通均衡配置混合C 0.9963 -0.20%
2026-03-06 平安港股通均衡配置混合C 0.9983 -0.20%
2026-03-05 平安港股通均衡配置混合C 1.0003 0.05%
2026-03-04 平安港股通均衡配置混合C 0.9998 -0.86%
2026-03-03 平安港股通均衡配置混合C 1.0085 -1.76%
2026-03-02 平安港股通均衡配置混合C 1.0266 -0.14%
2026-02-27 平安港股通均衡配置混合C 1.0280 0.76%
2026-02-26 平安港股通均衡配置混合C 1.0202 -0.13%
2026-02-25 平安港股通均衡配置混合C 1.0215 0.11%
2026-02-24 平安港股通均衡配置混合C 1.0204 1.12%
2026-02-13 平安港股通均衡配置混合C 1.0091 -1.00%
2026-02-12 平安港股通均衡配置混合C 1.0193 0.43%
2026-02-11 平安港股通均衡配置混合C 1.0149 -0.42%
2026-02-10 平安港股通均衡配置混合C 1.0192 0.45%
2026-02-09 平安港股通均衡配置混合C 1.0146 1.09%
2026-02-06 平安港股通均衡配置混合C 1.0037 -0.75%
2026-01-30 平安港股通均衡配置混合C 1.0113 0.74%
2026-01-23 平安港股通均衡配置混合C 1.0039 0.40%
2026-01-16 平安港股通均衡配置混合C 0.9999 -0.01%
2026-01-13 平安港股通均衡配置混合C 1.0000 100.00%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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