热搜: 基金高层 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发聚丰混合A

平安港股通均衡配置混合C基金净值查询(026264)

近一季平安港股通均衡配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围平安港股通均衡配置混合C026264净值及计算阶段收益
近一季026264基金累计收益率-16.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安港股通均衡配置混合C 0.7937 -0.46%
2026-09-14 平安港股通均衡配置混合C 0.7974 0.20%
2026-09-11 平安港股通均衡配置混合C 0.7958 -1.50%
2026-09-10 平安港股通均衡配置混合C 0.8079 -1.91%
2026-09-09 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 2.20%
2026-09-08 平安港股通均衡配置混合C 0.8056 -1.59%
2026-09-07 平安港股通均衡配置混合C 0.8184 0.43%
2026-09-04 平安港股通均衡配置混合C 0.8149 0.43%
2026-09-03 平安港股通均衡配置混合C 0.8114 0.22%
2026-09-02 平安港股通均衡配置混合C 0.8096 -0.98%
2026-09-01 平安港股通均衡配置混合C 0.8176 -1.32%
2026-08-31 平安港股通均衡配置混合C 0.8285 -0.71%
2026-08-28 平安港股通均衡配置混合C 0.8344 -0.56%
2026-08-27 平安港股通均衡配置混合C 0.8391 0.55%
2026-08-26 平安港股通均衡配置混合C 0.8345 0.48%
2026-08-25 平安港股通均衡配置混合C 0.8305 2.42%
2026-08-24 平安港股通均衡配置混合C 0.8109 -2.93%
2026-08-21 平安港股通均衡配置混合C 0.8354 1.54%
2026-08-20 平安港股通均衡配置混合C 0.8227 -0.07%
2026-08-19 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 -3.70%
2026-08-18 平安港股通均衡配置混合C 0.8549 -0.98%
2026-08-17 平安港股通均衡配置混合C 0.8633 2.72%
2026-08-14 平安港股通均衡配置混合C 0.8404 0.41%
2026-08-13 平安港股通均衡配置混合C 0.8370 0.48%
2026-08-12 平安港股通均衡配置混合C 0.8330 0.74%
2026-08-11 平安港股通均衡配置混合C 0.8269 -0.77%
2026-08-10 平安港股通均衡配置混合C 0.8333 0.30%
2026-08-07 平安港股通均衡配置混合C 0.8308 1.28%
2026-08-06 平安港股通均衡配置混合C 0.8203 -1.77%
2026-08-05 平安港股通均衡配置混合C 0.8348 1.32%
2026-08-04 平安港股通均衡配置混合C 0.8239 0.11%
2026-08-03 平安港股通均衡配置混合C 0.8230 0.57%
2026-07-31 平安港股通均衡配置混合C 0.8183 1.75%
2026-07-30 平安港股通均衡配置混合C 0.8042 -0.96%
2026-07-29 平安港股通均衡配置混合C 0.8120 0.57%
2026-07-28 平安港股通均衡配置混合C 0.8074 -2.35%
2026-07-27 平安港股通均衡配置混合C 0.8268 0.71%
2026-07-24 平安港股通均衡配置混合C 0.8210 -0.83%
2026-07-23 平安港股通均衡配置混合C 0.8279 0.56%
2026-07-22 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 -0.89%
2026-07-21 平安港股通均衡配置混合C 0.8307 2.01%
2026-07-20 平安港股通均衡配置混合C 0.8143 1.03%
2026-07-17 平安港股通均衡配置混合C 0.8060 -3.98%
2026-07-16 平安港股通均衡配置混合C 0.8394 -0.89%
2026-07-15 平安港股通均衡配置混合C 0.8469 0.81%
2026-07-14 平安港股通均衡配置混合C 0.8401 1.23%
2026-07-13 平安港股通均衡配置混合C 0.8299 -2.22%
2026-07-10 平安港股通均衡配置混合C 0.8487 -1.62%
2026-07-09 平安港股通均衡配置混合C 0.8627 0.17%
2026-07-08 平安港股通均衡配置混合C 0.8612 -0.53%
2026-07-07 平安港股通均衡配置混合C 0.8658 -1.34%
2026-07-06 平安港股通均衡配置混合C 0.8776 -0.89%
2026-07-03 平安港股通均衡配置混合C 0.8855 0.58%
2026-07-02 平安港股通均衡配置混合C 0.8804 -1.80%
2026-07-01 平安港股通均衡配置混合C 0.8965 -0.04%
2026-06-30 平安港股通均衡配置混合C 0.8969 -0.21%
2026-06-29 平安港股通均衡配置混合C 0.8988 -0.65%
2026-06-26 平安港股通均衡配置混合C 0.9047 -1.51%
2026-06-25 平安港股通均衡配置混合C 0.9186 -0.61%
2026-06-24 平安港股通均衡配置混合C 0.9242 -0.45%
2026-06-23 平安港股通均衡配置混合C 0.9284 -1.42%
2026-06-22 平安港股通均衡配置混合C 0.9418 0.63%
2026-06-18 平安港股通均衡配置混合C 0.9359 -0.65%
2026-06-17 平安港股通均衡配置混合C 0.9420 -0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云