近一月南方逸享稳健添利债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方逸享稳健添利债券C026240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方逸享稳健添利债券C |
0.9998 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0001 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0016 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0034 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0046 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0042 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0042 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0038 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0032 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0017 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0039 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0040 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0041 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0043 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0038 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0027 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0040 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0039 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0033 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0067 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
南方逸享稳健添利债券C |
1.0060 |
0.23% |
