近一月招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
查询指定日期范围招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期026229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0072 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0072 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0071 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0069 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0068 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0067 |
0.00% |
