近一季平安科技精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安科技精选混合发起式C026211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6461 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6247 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6342 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6492 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6252 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6083 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6060 |
7.53% |
| 2026-09-04 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4935 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5280 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5172 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5506 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6047 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5838 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6152 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5392 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5330 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5408 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5935 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5568 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5370 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6940 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7069 |
4.17% |
| 2026-08-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6385 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5845 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5914 |
2.71% |
| 2026-08-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5494 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5415 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5756 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5209 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4877 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4512 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3304 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3658 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3346 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4544 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4565 |
-12.10% |
| 2026-07-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6328 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5565 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6063 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6127 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6772 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5399 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6432 |
-11.47% |
| 2026-07-16 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8316 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9343 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9816 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8401 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9607 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0938 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9852 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0298 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0485 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
平安科技精选混合发起式C |
2.1637 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2127 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4265 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5028 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4372 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4655 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5566 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4407 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3817 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4641 |
3.88% |
| 2026-06-18 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3720 |
3.95% |
| 2026-06-17 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2819 |
2.27% |
