近一年平安科技精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安科技精选混合发起式C026211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7183 |
4.39% |
| 2026-09-15 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6461 |
1.32% |
| 2026-09-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6247 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6342 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6492 |
1.48% |
| 2026-09-09 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6252 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6083 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6060 |
7.53% |
| 2026-09-04 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4935 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5280 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5172 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5506 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6047 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5838 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6152 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5392 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5330 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5408 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5935 |
2.36% |
| 2026-08-20 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5568 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5370 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6940 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7069 |
4.17% |
| 2026-08-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6385 |
3.41% |
| 2026-08-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5845 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5914 |
2.71% |
| 2026-08-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5494 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5415 |
-2.21% |
| 2026-08-07 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5756 |
3.60% |
| 2026-08-06 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5209 |
2.23% |
| 2026-08-05 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4877 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4512 |
9.08% |
| 2026-08-03 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3304 |
-2.59% |
| 2026-07-31 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3658 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3346 |
-8.98% |
| 2026-07-29 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4544 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4565 |
-12.10% |
| 2026-07-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6328 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5565 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6063 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6127 |
-4.00% |
| 2026-07-21 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6772 |
8.92% |
| 2026-07-20 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5399 |
-6.71% |
| 2026-07-17 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6432 |
-11.47% |
| 2026-07-16 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8316 |
-5.61% |
| 2026-07-15 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9343 |
-2.39% |
| 2026-07-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9816 |
7.69% |
| 2026-07-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8401 |
-6.55% |
| 2026-07-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9607 |
-6.79% |
| 2026-07-09 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0938 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9852 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0298 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0485 |
-5.62% |
| 2026-07-03 |
平安科技精选混合发起式C |
2.1637 |
-2.26% |
| 2026-07-02 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2127 |
-9.66% |
| 2026-07-01 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4265 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5028 |
2.69% |
| 2026-06-29 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4372 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4655 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
平安科技精选混合发起式C |
2.5566 |
4.75% |
| 2026-06-24 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4407 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3817 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
平安科技精选混合发起式C |
2.4641 |
3.88% |
| 2026-06-18 |
平安科技精选混合发起式C |
2.3720 |
3.95% |
| 2026-06-17 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2819 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
平安科技精选混合发起式C |
2.2313 |
4.49% |
| 2026-06-15 |
平安科技精选混合发起式C |
2.1355 |
10.20% |
| 2026-06-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9378 |
-1.97% |
| 2026-06-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9759 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9695 |
-3.75% |
| 2026-06-09 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0433 |
7.06% |
| 2026-06-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9085 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9726 |
-4.02% |
| 2026-06-04 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0518 |
0.60% |
| 2026-06-03 |
平安科技精选混合发起式C |
2.0395 |
4.67% |
| 2026-06-02 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9485 |
6.66% |
| 2026-06-01 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8268 |
-5.99% |
| 2026-05-29 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9362 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9690 |
4.92% |
| 2026-05-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8766 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9094 |
-2.63% |
| 2026-05-25 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9597 |
2.06% |
| 2026-05-22 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9202 |
5.67% |
| 2026-05-21 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8171 |
-5.16% |
| 2026-05-20 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9108 |
1.19% |
| 2026-05-19 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8883 |
-0.57% |
| 2026-05-18 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8992 |
1.69% |
| 2026-05-15 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8677 |
-3.49% |
| 2026-05-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9328 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9657 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.9412 |
2.38% |
| 2026-05-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8960 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.8483 |
1.44% |
| 2026-04-30 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6713 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6739 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6434 |
-2.42% |
| 2026-04-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6831 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6861 |
-2.21% |
| 2026-04-23 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7233 |
-2.02% |
| 2026-04-22 |
平安科技精选混合发起式C |
1.7589 |
3.94% |
| 2026-04-21 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6922 |
1.94% |
| 2026-04-20 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6600 |
1.10% |
| 2026-04-17 |
平安科技精选混合发起式C |
1.6420 |
5.98% |
| 2026-04-16 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5493 |
3.60% |
| 2026-04-15 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4954 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
平安科技精选混合发起式C |
1.5087 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4918 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4868 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4858 |
2.75% |
| 2026-04-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.4460 |
8.27% |
| 2026-04-07 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3356 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
平安科技精选混合发起式C |
1.3269 |
3.90% |
| 2026-04-02 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2771 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2842 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2442 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2834 |
1.77% |
| 2026-03-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2611 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2553 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2860 |
5.26% |
| 2026-03-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2217 |
3.97% |
| 2026-03-23 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1750 |
-5.57% |
| 2026-03-20 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2405 |
1.73% |
| 2026-03-19 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2194 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2489 |
3.51% |
| 2026-03-17 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2065 |
-5.21% |
| 2026-03-16 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2694 |
1.30% |
| 2026-03-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2531 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2634 |
-1.67% |
| 2026-03-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2848 |
0.44% |
| 2026-03-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2792 |
6.01% |
| 2026-03-09 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2067 |
-2.71% |
| 2026-03-06 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2394 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2566 |
2.24% |
| 2026-03-04 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2291 |
-1.42% |
| 2026-03-03 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2468 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2944 |
3.18% |
| 2026-02-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2545 |
-0.78% |
| 2026-02-26 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2643 |
3.17% |
| 2026-02-25 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2255 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2298 |
4.48% |
| 2026-02-13 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1771 |
-2.83% |
| 2026-02-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.2104 |
3.34% |
| 2026-02-11 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1713 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1812 |
0.86% |
| 2026-02-09 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1711 |
8.47% |
| 2026-02-06 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0797 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0855 |
-4.08% |
| 2026-02-04 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1298 |
-1.45% |
| 2026-02-03 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1464 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1270 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1485 |
5.42% |
| 2026-01-29 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0895 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
平安科技精选混合发起式C |
1.1016 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0904 |
4.67% |
| 2026-01-26 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0418 |
1.94% |
| 2026-01-23 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0220 |
-2.62% |
| 2026-01-22 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0488 |
1.21% |
| 2026-01-21 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0363 |
3.73% |
| 2026-01-20 |
平安科技精选混合发起式C |
0.9990 |
-4.10% |
| 2026-01-19 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0400 |
0.53% |
| 2026-01-16 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0345 |
1.19% |
| 2026-01-15 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0223 |
2.89% |
| 2026-01-14 |
平安科技精选混合发起式C |
0.9936 |
1.89% |
| 2026-01-13 |
平安科技精选混合发起式C |
0.9752 |
-3.82% |
| 2026-01-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0125 |
-0.65% |
| 2026-01-09 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0191 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0176 |
-2.43% |
| 2026-01-07 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0423 |
2.63% |
| 2026-01-06 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0156 |
-1.23% |
| 2026-01-05 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0281 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0173 |
-2.57% |
| 2025-12-30 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0434 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0440 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0408 |
-1.84% |
| 2025-12-25 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0599 |
-0.77% |
| 2025-12-24 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0681 |
6.01% |
| 2025-12-19 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0039 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
平安科技精选混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
