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摩根恒睿债券A基金净值查询(026193)

近一季摩根恒睿债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根恒睿债券A026193净值及计算阶段收益
近一季026193基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根恒睿债券A 1.0146 -0.27%
2026-09-14 摩根恒睿债券A 1.0173 0.00%
2026-09-11 摩根恒睿债券A 1.0173 -0.08%
2026-09-10 摩根恒睿债券A 1.0181 -0.03%
2026-09-09 摩根恒睿债券A 1.0184 -0.01%
2026-09-08 摩根恒睿债券A 1.0185 -0.01%
2026-09-07 摩根恒睿债券A 1.0186 0.02%
2026-09-04 摩根恒睿债券A 1.0184 0.03%
2026-09-03 摩根恒睿债券A 1.0181 0.12%
2026-09-02 摩根恒睿债券A 1.0169 -0.06%
2026-09-01 摩根恒睿债券A 1.0175 0.00%
2026-08-31 摩根恒睿债券A 1.0175 0.17%
2026-08-28 摩根恒睿债券A 1.0158 0.02%
2026-08-27 摩根恒睿债券A 1.0156 0.08%
2026-08-26 摩根恒睿债券A 1.0148 0.03%
2026-08-25 摩根恒睿债券A 1.0145 -0.01%
2026-08-24 摩根恒睿债券A 1.0146 0.13%
2026-08-21 摩根恒睿债券A 1.0133 0.05%
2026-08-20 摩根恒睿债券A 1.0128 -0.07%
2026-08-19 摩根恒睿债券A 1.0135 -0.20%
2026-08-18 摩根恒睿债券A 1.0155 -0.02%
2026-08-17 摩根恒睿债券A 1.0157 0.10%
2026-08-14 摩根恒睿债券A 1.0147 0.06%
2026-08-13 摩根恒睿债券A 1.0141 0.00%
2026-08-12 摩根恒睿债券A 1.0141 0.06%
2026-08-11 摩根恒睿债券A 1.0135 -0.01%
2026-08-10 摩根恒睿债券A 1.0136 -0.02%
2026-08-07 摩根恒睿债券A 1.0138 0.08%
2026-08-06 摩根恒睿债券A 1.0130 -0.04%
2026-08-05 摩根恒睿债券A 1.0134 0.13%
2026-08-04 摩根恒睿债券A 1.0121 0.07%
2026-08-03 摩根恒睿债券A 1.0114 -0.10%
2026-07-31 摩根恒睿债券A 1.0124 0.06%
2026-07-30 摩根恒睿债券A 1.0118 -0.14%
2026-07-29 摩根恒睿债券A 1.0132 0.02%
2026-07-28 摩根恒睿债券A 1.0130 -0.17%
2026-07-27 摩根恒睿债券A 1.0147 0.07%
2026-07-24 摩根恒睿债券A 1.0140 -0.02%
2026-07-23 摩根恒睿债券A 1.0142 -0.01%
2026-07-22 摩根恒睿债券A 1.0143 -0.09%
2026-07-21 摩根恒睿债券A 1.0152 0.22%
2026-07-20 摩根恒睿债券A 1.0130 0.10%
2026-07-17 摩根恒睿债券A 1.0120 -0.23%
2026-07-16 摩根恒睿债券A 1.0143 -0.12%
2026-07-15 摩根恒睿债券A 1.0155 -0.05%
2026-07-14 摩根恒睿债券A 1.0160 0.12%
2026-07-13 摩根恒睿债券A 1.0148 -0.15%
2026-07-10 摩根恒睿债券A 1.0163 -0.18%
2026-07-09 摩根恒睿债券A 1.0181 0.17%
2026-07-08 摩根恒睿债券A 1.0164 -0.11%
2026-07-07 摩根恒睿债券A 1.0175 -0.11%
2026-07-06 摩根恒睿债券A 1.0186 -0.02%
2026-07-03 摩根恒睿债券A 1.0188 0.02%
2026-07-02 摩根恒睿债券A 1.0186 -0.36%
2026-07-01 摩根恒睿债券A 1.0223 -0.04%
2026-06-30 摩根恒睿债券A 1.0227 0.19%
2026-06-29 摩根恒睿债券A 1.0208 0.07%
2026-06-26 摩根恒睿债券A 1.0201 -0.20%
2026-06-25 摩根恒睿债券A 1.0221 0.02%
2026-06-24 摩根恒睿债券A 1.0219 0.12%
2026-06-23 摩根恒睿债券A 1.0207 -0.10%
2026-06-22 摩根恒睿债券A 1.0217 0.14%
2026-06-18 摩根恒睿债券A 1.0203 0.02%
2026-06-17 摩根恒睿债券A 1.0201 0.02%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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