热搜: 分散化 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城资源垄断混合 摩根亚太优势混合(QDII)A

恒生前海北证50成份指数增强A基金净值查询(026185)

近一季恒生前海北证50成份指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围恒生前海北证50成份指数增强A026185净值及计算阶段收益
近一季026185基金累计收益率-17.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7017 0.30%
2026-09-14 恒生前海北证50成份指数增强A 0.6996 -0.78%
2026-09-11 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7051 -2.48%
2026-09-10 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7226 -2.75%
2026-09-09 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7425 -0.44%
2026-09-08 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7458 -0.89%
2026-09-07 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7525 0.76%
2026-09-04 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7468 -0.17%
2026-09-03 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7481 -1.55%
2026-09-02 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7597 2.45%
2026-09-01 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7415 1.23%
2026-08-31 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7325 0.31%
2026-08-28 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7302 -0.99%
2026-08-27 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7375 0.71%
2026-08-26 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7323 0.33%
2026-08-25 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7299 0.87%
2026-08-24 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7236 -1.95%
2026-08-21 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7380 -0.51%
2026-08-20 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7418 -0.09%
2026-08-19 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7425 -4.78%
2026-08-18 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7798 2.48%
2026-08-17 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7609 1.82%
2026-08-14 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7473 -0.77%
2026-08-13 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7531 -1.59%
2026-08-12 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7651 0.21%
2026-08-11 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7635 -0.83%
2026-08-10 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7699 -0.97%
2026-08-07 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7774 0.93%
2026-08-06 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7702 0.35%
2026-08-05 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7675 2.33%
2026-08-04 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7500 1.60%
2026-08-03 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7382 -0.62%
2026-07-31 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7428 3.15%
2026-07-30 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7201 -1.53%
2026-07-29 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7313 0.79%
2026-07-28 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7256 -0.12%
2026-07-27 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7265 2.22%
2026-07-24 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7107 -3.94%
2026-07-23 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7387 0.04%
2026-07-22 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7384 -0.43%
2026-07-21 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7416 3.16%
2026-07-20 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7189 -2.79%
2026-07-17 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7395 -2.26%
2026-07-16 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7566 -2.40%
2026-07-15 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7752 -1.79%
2026-07-14 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7893 2.06%
2026-07-13 恒生前海北证50成份指数增强A 0.7734 -6.98%
2026-07-10 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8274 -0.04%
2026-07-09 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8277 0.50%
2026-07-08 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8236 -2.65%
2026-07-07 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8454 -0.77%
2026-07-06 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8520 -3.29%
2026-07-03 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8800 1.72%
2026-07-02 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8651 0.03%
2026-07-01 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8648 0.95%
2026-06-30 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8567 2.13%
2026-06-29 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8388 -3.35%
2026-06-26 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8669 -0.82%
2026-06-25 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8741 -1.37%
2026-06-24 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8861 1.03%
2026-06-23 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8771 0.68%
2026-06-22 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8712 0.37%
2026-06-18 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8680 -1.07%
2026-06-17 恒生前海北证50成份指数增强A 0.8774 0.37%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云