热搜: 基金同盛 鹏华国防A 交银蓝筹混合 诺安成长混合

万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(026108)

近一季万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家国证港股通科技ETF发起式联接C026108净值及计算阶段收益
近一季026108基金累计收益率-4.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7344 -0.05%
2026-09-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7348 -0.38%
2026-09-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7376 0.45%
2026-09-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7343 -0.04%
2026-09-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7346 -2.22%
2026-09-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7509 -1.27%
2026-09-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7604 -0.91%
2026-09-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7674 -1.12%
2026-09-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7760 1.74%
2026-09-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7627 -0.74%
2026-09-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7684 -0.19%
2026-09-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7699 -1.43%
2026-08-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7811 -0.83%
2026-08-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7876 -0.01%
2026-08-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7877 -0.45%
2026-08-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7913 1.49%
2026-08-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7797 0.12%
2026-08-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7788 -3.92%
2026-08-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8093 0.83%
2026-08-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8026 0.61%
2026-08-19 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7977 -0.40%
2026-08-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8009 0.46%
2026-08-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7972 1.72%
2026-08-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7837 -1.39%
2026-08-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7946 -1.06%
2026-08-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8031 -0.80%
2026-08-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8096 -1.34%
2026-08-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8206 1.20%
2026-08-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8109 1.19%
2026-08-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8014 -2.07%
2026-08-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8180 1.05%
2026-08-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8095 0.55%
2026-08-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8051 1.22%
2026-07-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7954 -0.03%
2026-07-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7956 -1.47%
2026-07-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8075 2.81%
2026-07-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7854 0.42%
2026-07-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7821 1.43%
2026-07-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7711 -1.41%
2026-07-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7821 0.64%
2026-07-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7771 -2.52%
2026-07-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7972 0.72%
2026-07-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7915 2.91%
2026-07-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7691 -4.60%
2026-07-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8062 2.26%
2026-07-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7884 1.83%
2026-07-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7742 0.69%
2026-07-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7689 -0.83%
2026-07-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7753 0.36%
2026-07-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7725 -0.19%
2026-07-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7740 4.17%
2026-07-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7430 -0.84%
2026-07-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7493 1.71%
2026-07-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7367 1.38%
2026-07-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7267 0.78%
2026-07-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7211 -0.08%
2026-06-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7217 0.84%
2026-06-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7157 3.60%
2026-06-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.6908 -3.52%
2026-06-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7160 -1.59%
2026-06-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7274 2.15%
2026-06-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7121 -2.64%
2026-06-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7314 -1.46%
2026-06-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7421 -0.83%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云