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万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(026108)

近一季万家国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家国证港股通科技ETF发起式联接C026108净值及计算阶段收益
近一季026108基金累计收益率-4.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7344 -0.05%
2026-09-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7348 -0.38%
2026-09-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7376 0.45%
2026-09-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7343 -0.04%
2026-09-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7346 -2.22%
2026-09-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7509 -1.27%
2026-09-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7604 -0.91%
2026-09-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7674 -1.12%
2026-09-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7760 1.74%
2026-09-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7627 -0.74%
2026-09-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7684 -0.19%
2026-09-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7699 -1.43%
2026-08-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7811 -0.83%
2026-08-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7876 -0.01%
2026-08-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7877 -0.45%
2026-08-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7913 1.49%
2026-08-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7797 0.12%
2026-08-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7788 -3.92%
2026-08-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8093 0.83%
2026-08-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8026 0.61%
2026-08-19 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7977 -0.40%
2026-08-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8009 0.46%
2026-08-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7972 1.72%
2026-08-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7837 -1.39%
2026-08-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7946 -1.06%
2026-08-12 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8031 -0.80%
2026-08-11 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8096 -1.34%
2026-08-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8206 1.20%
2026-08-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8109 1.19%
2026-08-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8014 -2.07%
2026-08-05 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8180 1.05%
2026-08-04 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8095 0.55%
2026-08-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8051 1.22%
2026-07-31 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7954 -0.03%
2026-07-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7956 -1.47%
2026-07-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8075 2.81%
2026-07-28 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7854 0.42%
2026-07-27 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7821 1.43%
2026-07-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7711 -1.41%
2026-07-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7821 0.64%
2026-07-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7771 -2.52%
2026-07-21 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7972 0.72%
2026-07-20 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7915 2.91%
2026-07-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7691 -4.60%
2026-07-16 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.8062 2.26%
2026-07-15 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7884 1.83%
2026-07-14 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7742 0.69%
2026-07-13 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7689 -0.83%
2026-07-10 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7753 0.36%
2026-07-09 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7725 -0.19%
2026-07-08 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7740 4.17%
2026-07-07 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7430 -0.84%
2026-07-06 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7493 1.71%
2026-07-03 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7367 1.38%
2026-07-02 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7267 0.78%
2026-07-01 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7211 -0.08%
2026-06-30 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7217 0.84%
2026-06-29 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7157 3.60%
2026-06-26 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.6908 -3.52%
2026-06-25 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7160 -1.59%
2026-06-24 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7274 2.15%
2026-06-23 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7121 -2.64%
2026-06-22 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7314 -1.46%
2026-06-18 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7421 -0.83%
2026-06-17 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7483 -0.11%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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