近一月前海开源安和债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源安和债券A026097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源安和债券A |
1.0235 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
前海开源安和债券A |
1.0245 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
前海开源安和债券A |
1.0249 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
前海开源安和债券A |
1.0266 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
前海开源安和债券A |
1.0271 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源安和债券A |
1.0261 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源安和债券A |
1.0259 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
前海开源安和债券A |
1.0268 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
前海开源安和债券A |
1.0272 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
前海开源安和债券A |
1.0266 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
前海开源安和债券A |
1.0269 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源安和债券A |
1.0268 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
前海开源安和债券A |
1.0265 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源安和债券A |
1.0269 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
前海开源安和债券A |
1.0256 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
前海开源安和债券A |
1.0246 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
前海开源安和债券A |
1.0255 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
前海开源安和债券A |
1.0261 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
前海开源安和债券A |
1.0251 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
前海开源安和债券A |
1.0246 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
前海开源安和债券A |
1.0274 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
前海开源安和债券A |
1.0265 |
0.33% |
