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平安添元6个月持有债券C基金净值查询(026034)

今年以来平安添元6个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添元6个月持有债券C026034净值及计算阶段收益
今年以来026034基金累计收益率-2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安添元6个月持有债券C 0.9805 -0.06%
2026-09-15 平安添元6个月持有债券C 0.9811 -0.08%
2026-09-14 平安添元6个月持有债券C 0.9819 0.00%
2026-09-11 平安添元6个月持有债券C 0.9819 -0.16%
2026-09-10 平安添元6个月持有债券C 0.9835 0.02%
2026-09-09 平安添元6个月持有债券C 0.9833 0.04%
2026-09-08 平安添元6个月持有债券C 0.9829 -0.12%
2026-09-07 平安添元6个月持有债券C 0.9841 -0.16%
2026-09-04 平安添元6个月持有债券C 0.9857 0.02%
2026-09-03 平安添元6个月持有债券C 0.9855 0.10%
2026-09-02 平安添元6个月持有债券C 0.9845 -0.19%
2026-09-01 平安添元6个月持有债券C 0.9864 -0.02%
2026-08-31 平安添元6个月持有债券C 0.9866 0.05%
2026-08-28 平安添元6个月持有债券C 0.9861 -0.04%
2026-08-27 平安添元6个月持有债券C 0.9865 -0.07%
2026-08-26 平安添元6个月持有债券C 0.9872 -0.02%
2026-08-25 平安添元6个月持有债券C 0.9874 -0.06%
2026-08-24 平安添元6个月持有债券C 0.9880 0.11%
2026-08-21 平安添元6个月持有债券C 0.9869 -0.01%
2026-08-20 平安添元6个月持有债券C 0.9870 0.02%
2026-08-19 平安添元6个月持有债券C 0.9868 0.02%
2026-08-18 平安添元6个月持有债券C 0.9866 0.11%
2026-08-17 平安添元6个月持有债券C 0.9855 0.04%
2026-08-14 平安添元6个月持有债券C 0.9851 -0.04%
2026-08-13 平安添元6个月持有债券C 0.9855 -0.03%
2026-08-12 平安添元6个月持有债券C 0.9858 -0.03%
2026-08-11 平安添元6个月持有债券C 0.9861 -0.15%
2026-08-10 平安添元6个月持有债券C 0.9876 0.06%
2026-08-07 平安添元6个月持有债券C 0.9870 0.14%
2026-08-06 平安添元6个月持有债券C 0.9856 0.03%
2026-08-05 平安添元6个月持有债券C 0.9853 0.18%
2026-08-04 平安添元6个月持有债券C 0.9835 -0.11%
2026-08-03 平安添元6个月持有债券C 0.9846 -0.11%
2026-07-31 平安添元6个月持有债券C 0.9857 -0.02%
2026-07-30 平安添元6个月持有债券C 0.9859 0.09%
2026-07-29 平安添元6个月持有债券C 0.9850 0.01%
2026-07-28 平安添元6个月持有债券C 0.9849 -0.07%
2026-07-27 平安添元6个月持有债券C 0.9856 0.09%
2026-07-24 平安添元6个月持有债券C 0.9847 -0.20%
2026-07-23 平安添元6个月持有债券C 0.9867 0.03%
2026-07-22 平安添元6个月持有债券C 0.9864 0.05%
2026-07-21 平安添元6个月持有债券C 0.9859 0.00%
2026-07-20 平安添元6个月持有债券C 0.9859 0.17%
2026-07-17 平安添元6个月持有债券C 0.9842 -0.21%
2026-07-16 平安添元6个月持有债券C 0.9863 -0.05%
2026-07-15 平安添元6个月持有债券C 0.9868 0.06%
2026-07-14 平安添元6个月持有债券C 0.9862 0.06%
2026-07-13 平安添元6个月持有债券C 0.9856 -0.11%
2026-07-10 平安添元6个月持有债券C 0.9867 -0.10%
2026-07-09 平安添元6个月持有债券C 0.9877 0.11%
2026-07-08 平安添元6个月持有债券C 0.9866 -0.14%
2026-07-07 平安添元6个月持有债券C 0.9880 -0.18%
2026-07-06 平安添元6个月持有债券C 0.9898 -0.06%
2026-07-03 平安添元6个月持有债券C 0.9904 -0.09%
2026-07-02 平安添元6个月持有债券C 0.9913 -0.40%
2026-07-01 平安添元6个月持有债券C 0.9953 0.00%
2026-06-30 平安添元6个月持有债券C 0.9953 0.21%
2026-06-29 平安添元6个月持有债券C 0.9932 0.12%
2026-06-26 平安添元6个月持有债券C 0.9920 -0.28%
2026-06-25 平安添元6个月持有债券C 0.9948 0.30%
2026-06-24 平安添元6个月持有债券C 0.9918 0.29%
2026-06-23 平安添元6个月持有债券C 0.9889 -0.22%
2026-06-22 平安添元6个月持有债券C 0.9911 0.29%
2026-06-18 平安添元6个月持有债券C 0.9882 0.04%
2026-06-17 平安添元6个月持有债券C 0.9878 0.09%
2026-06-16 平安添元6个月持有债券C 0.9869 0.03%
2026-06-15 平安添元6个月持有债券C 0.9866 -0.02%
2026-06-12 平安添元6个月持有债券C 0.9868 0.01%
2026-06-11 平安添元6个月持有债券C 0.9867 -0.02%
2026-06-10 平安添元6个月持有债券C 0.9869 -0.04%
2026-06-09 平安添元6个月持有债券C 0.9873 0.02%
2026-06-08 平安添元6个月持有债券C 0.9871 -0.07%
2026-06-05 平安添元6个月持有债券C 0.9878 -0.10%
2026-06-04 平安添元6个月持有债券C 0.9888 -0.05%
2026-06-03 平安添元6个月持有债券C 0.9893 -0.01%
2026-06-02 平安添元6个月持有债券C 0.9894 0.00%
2026-06-01 平安添元6个月持有债券C 0.9894 0.07%
2026-05-29 平安添元6个月持有债券C 0.9887 -0.22%
2026-05-28 平安添元6个月持有债券C 0.9909 -0.03%
2026-05-27 平安添元6个月持有债券C 0.9912 -0.12%
2026-05-26 平安添元6个月持有债券C 0.9924 -0.03%
2026-05-25 平安添元6个月持有债券C 0.9927 0.12%
2026-05-22 平安添元6个月持有债券C 0.9915 0.14%
2026-05-21 平安添元6个月持有债券C 0.9901 -0.20%
2026-05-20 平安添元6个月持有债券C 0.9921 -0.03%
2026-05-19 平安添元6个月持有债券C 0.9924 0.15%
2026-05-18 平安添元6个月持有债券C 0.9909 -0.05%
2026-05-15 平安添元6个月持有债券C 0.9914 -0.12%
2026-05-14 平安添元6个月持有债券C 0.9926 -0.35%
2026-05-13 平安添元6个月持有债券C 0.9961 0.02%
2026-05-12 平安添元6个月持有债券C 0.9959 -0.18%
2026-05-11 平安添元6个月持有债券C 0.9977 0.06%
2026-05-08 平安添元6个月持有债券C 0.9971 0.04%
2026-04-30 平安添元6个月持有债券C 0.9944 -0.01%
2026-04-29 平安添元6个月持有债券C 0.9945 0.14%
2026-04-28 平安添元6个月持有债券C 0.9931 -0.33%
2026-04-27 平安添元6个月持有债券C 0.9964 0.14%
2026-04-24 平安添元6个月持有债券C 0.9950 -0.06%
2026-04-23 平安添元6个月持有债券C 0.9956 -0.07%
2026-04-22 平安添元6个月持有债券C 0.9963 0.07%
2026-04-21 平安添元6个月持有债券C 0.9956 0.02%
2026-04-20 平安添元6个月持有债券C 0.9954 0.00%
2026-04-17 平安添元6个月持有债券C 0.9954 0.04%
2026-04-16 平安添元6个月持有债券C 0.9950 0.07%
2026-04-15 平安添元6个月持有债券C 0.9943 -0.02%
2026-04-14 平安添元6个月持有债券C 0.9945 -0.02%
2026-04-13 平安添元6个月持有债券C 0.9947 0.01%
2026-04-10 平安添元6个月持有债券C 0.9946 0.12%
2026-04-09 平安添元6个月持有债券C 0.9934 -0.06%
2026-04-08 平安添元6个月持有债券C 0.9940 0.12%
2026-04-07 平安添元6个月持有债券C 0.9928 0.08%
2026-04-03 平安添元6个月持有债券C 0.9920 -0.08%
2026-04-02 平安添元6个月持有债券C 0.9928 -0.02%
2026-04-01 平安添元6个月持有债券C 0.9930 0.03%
2026-03-31 平安添元6个月持有债券C 0.9927 -0.04%
2026-03-30 平安添元6个月持有债券C 0.9931 -0.07%
2026-03-27 平安添元6个月持有债券C 0.9938 0.00%
2026-03-26 平安添元6个月持有债券C 0.9938 -0.14%
2026-03-25 平安添元6个月持有债券C 0.9952 -0.09%
2026-03-24 平安添元6个月持有债券C 0.9961 0.00%
2026-03-23 平安添元6个月持有债券C 0.9961 -0.18%
2026-03-20 平安添元6个月持有债券C 0.9979 -0.03%
2026-03-19 平安添元6个月持有债券C 0.9982 -0.03%
2026-03-18 平安添元6个月持有债券C 0.9985 -0.04%
2026-03-17 平安添元6个月持有债券C 0.9989 -0.19%
2026-03-16 平安添元6个月持有债券C 1.0008 -0.35%
2026-03-13 平安添元6个月持有债券C 1.0043 -0.25%
2026-03-12 平安添元6个月持有债券C 1.0068 -0.02%
2026-03-11 平安添元6个月持有债券C 1.0070 0.13%
2026-03-10 平安添元6个月持有债券C 1.0057 0.07%
2026-03-09 平安添元6个月持有债券C 1.0050 -0.59%
2026-03-06 平安添元6个月持有债券C 1.0110 0.13%
2026-03-05 平安添元6个月持有债券C 1.0097 0.16%
2026-03-04 平安添元6个月持有债券C 1.0081 -0.39%
2026-03-03 平安添元6个月持有债券C 1.0120 -0.65%
2026-03-02 平安添元6个月持有债券C 1.0186 0.14%
2026-02-27 平安添元6个月持有债券C 1.0172 0.23%
2026-02-26 平安添元6个月持有债券C 1.0149 -0.13%
2026-02-25 平安添元6个月持有债券C 1.0162 0.17%
2026-02-24 平安添元6个月持有债券C 1.0145 0.07%
2026-02-13 平安添元6个月持有债券C 1.0138 -0.41%
2026-02-12 平安添元6个月持有债券C 1.0180 -0.01%
2026-02-11 平安添元6个月持有债券C 1.0181 0.38%
2026-02-06 平安添元6个月持有债券C 1.0142 -0.29%
2026-01-30 平安添元6个月持有债券C 1.0171 0.02%
2026-01-23 平安添元6个月持有债券C 1.0169 0.46%
2026-01-16 平安添元6个月持有债券C 1.0122 0.04%
2026-01-09 平安添元6个月持有债券C 1.0118 0.90%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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