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中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询(026031)

近一年中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳达三个月滚动持有债券A026031净值及计算阶段收益
近一年026031基金累计收益率-38.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 0.04%
2026-09-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 -0.02%
2026-09-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1594 0.04%
2026-09-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1589 -0.02%
2026-09-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1591 -0.03%
2026-09-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1595 -0.02%
2026-09-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 -0.02%
2026-09-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 0.06%
2026-09-04 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 -0.03%
2026-09-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 -0.02%
2026-09-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1598 -0.08%
2026-09-01 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 -0.01%
2026-08-31 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1608 0.03%
2026-08-28 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1605 -0.01%
2026-08-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1606 0.03%
2026-08-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 0.00%
2026-08-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 0.02%
2026-08-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 -0.01%
2026-08-21 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 -0.02%
2026-08-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1604 0.03%
2026-08-19 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1600 -0.09%
2026-08-18 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 0.00%
2026-08-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 0.07%
2026-08-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 0.01%
2026-08-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 -0.01%
2026-08-12 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 -0.01%
2026-08-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 -0.03%
2026-08-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 0.03%
2026-08-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 0.02%
2026-08-06 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 0.02%
2026-08-05 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 0.03%
2026-08-04 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 0.03%
2026-08-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 0.00%
2026-07-31 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 0.06%
2026-07-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1586 0.01%
2026-07-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 0.02%
2026-07-28 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 -0.02%
2026-07-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 0.02%
2026-07-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 0.04%
2026-07-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1578 0.06%
2026-07-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 0.03%
2026-07-21 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.03%
2026-07-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1565 -0.01%
2026-07-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1566 -0.01%
2026-07-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-07-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 -0.01%
2026-07-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.03%
2026-07-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-07-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 -0.01%
2026-07-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.03%
2026-07-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-07-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 -0.01%
2026-07-06 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.02%
2026-07-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.00%
2026-07-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 -0.03%
2026-07-01 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 0.00%
2026-06-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 -0.02%
2026-06-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1573 0.03%
2026-06-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.01%
2026-06-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 0.02%
2026-06-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 0.00%
2026-06-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-06-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 0.01%
2026-06-18 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.00%
2026-06-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.03%
2026-06-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 0.07%
2026-06-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1556 0.03%
2026-06-12 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1552 0.04%
2026-06-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1547 -0.01%
2026-06-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1548 -0.10%
2026-06-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1560 0.03%
2026-06-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1557 -0.06%
2026-06-05 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 -0.05%
2026-06-04 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 -0.02%
2026-06-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1572 -0.06%
2026-06-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1579 0.04%
2026-06-01 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1574 0.09%
2026-05-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 -0.05%
2026-05-28 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.05%
2026-05-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 -0.01%
2026-05-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1565 0.01%
2026-05-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1564 0.04%
2026-05-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1559 0.05%
2026-05-21 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1553 -0.08%
2026-05-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1562 -0.01%
2026-05-19 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1563 0.16%
2026-05-18 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1544 0.04%
2026-05-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1539 -0.07%
2026-05-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1547 -0.13%
2026-05-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1562 0.09%
2026-05-12 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1552 -0.08%
2026-05-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1561 0.06%
2026-05-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1554 0.00%
2026-04-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1539 -0.01%
2026-04-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1540 0.10%
2026-04-28 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1529 -0.03%
2026-04-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1532 0.02%
2026-04-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1530 -0.07%
2026-04-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1538 -0.06%
2026-04-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1545 0.10%
2026-04-21 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1534 0.08%
2026-04-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1525 0.03%
2026-04-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1521 0.10%
2026-04-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1509 0.04%
2026-04-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1504 0.02%
2026-04-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1502 0.03%
2026-04-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1499 0.02%
2026-04-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1497 0.05%
2026-04-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1491 0.01%
2026-04-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1490 0.05%
2026-04-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1484 0.05%
2026-04-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1478 0.02%
2026-04-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 -0.01%
2026-04-01 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 0.02%
2026-03-31 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1475 -0.03%
2026-03-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1478 0.02%
2026-03-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 0.03%
2026-03-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1473 -0.02%
2026-03-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1475 0.03%
2026-03-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1472 0.04%
2026-03-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1467 0.01%
2026-03-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1466 0.00%
2026-03-19 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1466 -0.04%
2026-03-18 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1471 0.04%
2026-03-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1466 -0.03%
2026-03-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1470 -0.02%
2026-03-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1472 -0.04%
2026-03-12 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 0.00%
2026-03-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 0.02%
2026-03-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1475 0.03%
2026-03-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1472 -0.06%
2026-03-06 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1479 0.02%
2026-03-05 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1477 0.03%
2026-03-04 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1474 0.00%
2026-03-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1474 -0.05%
2026-03-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1480 0.03%
2026-02-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 0.02%
2026-02-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1474 -0.07%
2026-02-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1482 -0.01%
2026-02-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1483 0.06%
2026-02-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 0.00%
2026-02-12 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1476 0.03%
2026-02-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1473 0.02%
2026-02-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1471 0.00%
2026-02-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1471 0.06%
2026-02-06 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1464 0.05%
2026-02-05 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1458 -0.01%
2026-02-04 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1459 0.01%
2026-02-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1458 0.05%
2026-02-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1452 -0.02%
2026-01-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1454 -0.02%
2026-01-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1456 -0.01%
2026-01-28 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1457 0.03%
2026-01-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1454 -0.01%
2026-01-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1455 -0.01%
2026-01-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1456 0.05%
2026-01-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1450 0.02%
2026-01-21 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1448 0.03%
2026-01-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1445 0.03%
2026-01-19 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1442 0.02%
2026-01-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1440 0.02%
2026-01-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1438 0.02%
2026-01-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1436 0.00%
2026-01-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1436 -0.01%
2026-01-12 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1437 0.01%
2026-01-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1436 0.01%
2026-01-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1435 0.01%
2026-01-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1434 0.00%
2026-01-06 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1434 0.02%
2026-01-05 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1432 0.00%
2025-12-31 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1432 0.03%
2025-12-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1429 0.01%
2025-12-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1428 -0.01%
2025-12-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1429 0.04%
2025-12-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1424 0.02%
2025-12-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1422 0.00%
2025-12-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1422 0.01%
2025-12-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1421 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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