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中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询(026031)

近一季中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧稳达三个月滚动持有债券A026031净值及计算阶段收益
近一季026031基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 0.04%
2026-09-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 -0.02%
2026-09-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1594 0.04%
2026-09-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1589 -0.02%
2026-09-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1591 -0.03%
2026-09-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1595 -0.02%
2026-09-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 -0.02%
2026-09-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 0.06%
2026-09-04 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 -0.03%
2026-09-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 -0.02%
2026-09-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1598 -0.08%
2026-09-01 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 -0.01%
2026-08-31 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1608 0.03%
2026-08-28 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1605 -0.01%
2026-08-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1606 0.03%
2026-08-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 0.00%
2026-08-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 0.02%
2026-08-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 -0.01%
2026-08-21 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 -0.02%
2026-08-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1604 0.03%
2026-08-19 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1600 -0.09%
2026-08-18 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 0.00%
2026-08-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 0.07%
2026-08-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 0.01%
2026-08-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 -0.01%
2026-08-12 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 -0.01%
2026-08-11 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 -0.03%
2026-08-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 0.03%
2026-08-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 0.02%
2026-08-06 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 0.02%
2026-08-05 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 0.03%
2026-08-04 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 0.03%
2026-08-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 0.00%
2026-07-31 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 0.06%
2026-07-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1586 0.01%
2026-07-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 0.02%
2026-07-28 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 -0.02%
2026-07-27 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 0.02%
2026-07-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 0.04%
2026-07-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1578 0.06%
2026-07-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 0.03%
2026-07-21 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.03%
2026-07-20 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1565 -0.01%
2026-07-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1566 -0.01%
2026-07-16 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-07-15 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 -0.01%
2026-07-14 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.03%
2026-07-13 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-07-10 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 -0.01%
2026-07-09 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.03%
2026-07-08 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-07-07 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 -0.01%
2026-07-06 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.02%
2026-07-03 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.00%
2026-07-02 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 -0.03%
2026-07-01 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 0.00%
2026-06-30 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 -0.02%
2026-06-29 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1573 0.03%
2026-06-26 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 0.01%
2026-06-25 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 0.02%
2026-06-24 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 0.00%
2026-06-23 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 -0.02%
2026-06-22 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 0.01%
2026-06-18 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.00%
2026-06-17 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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