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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 财信30天持有债券A | 1.0242 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 财信30天持有债券A | 1.0238 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 财信30天持有债券A | 1.0240 | -0.05% |
| 2026-09-10 | 财信30天持有债券A | 1.0245 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财信均衡致远混合发起式A | 1.0377 | 1.63% |
| 财信均衡致远混合发起式C | 1.0353 | 1.63% |
| 财信30天持有债券A | 1.0248 | 0.06% |
| 财信30天持有债券C | 1.0790 | 0.06% |
| 财信芙璟混合A | 0.9958 | 0.03% |
| 财信芙璟混合C | 0.9928 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
