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财信30天持有债券A(026027)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
财信均衡致远混合发起式A 1.0377 1.63%
财信均衡致远混合发起式C 1.0353 1.63%
财信30天持有债券A 1.0248 0.06%
财信30天持有债券C 1.0790 0.06%
财信芙璟混合A 0.9958 0.03%
财信芙璟混合C 0.9928 0.02%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%