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财信30天持有债券A基金净值查询(026027)

近一季财信30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财信30天持有债券A026027净值及计算阶段收益
近一季026027基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财信30天持有债券A 1.0248 0.06%
2026-09-15 财信30天持有债券A 1.0242 0.04%
2026-09-14 财信30天持有债券A 1.0238 -0.02%
2026-09-11 财信30天持有债券A 1.0240 -0.05%
2026-09-10 财信30天持有债券A 1.0245 -0.04%
2026-09-09 财信30天持有债券A 1.0249 0.00%
2026-09-08 财信30天持有债券A 1.0249 -0.01%
2026-09-07 财信30天持有债券A 1.0250 0.04%
2026-09-04 财信30天持有债券A 1.0246 0.02%
2026-09-03 财信30天持有债券A 1.0244 0.14%
2026-09-02 财信30天持有债券A 1.0230 -0.06%
2026-09-01 财信30天持有债券A 1.0236 0.13%
2026-08-31 财信30天持有债券A 1.0223 0.05%
2026-08-28 财信30天持有债券A 1.0218 -0.02%
2026-08-27 财信30天持有债券A 1.0220 -0.16%
2026-08-26 财信30天持有债券A 1.0236 -0.07%
2026-08-25 财信30天持有债券A 1.0243 -0.05%
2026-08-24 财信30天持有债券A 1.0248 0.13%
2026-08-21 财信30天持有债券A 1.0235 -0.04%
2026-08-20 财信30天持有债券A 1.0239 -0.07%
2026-08-19 财信30天持有债券A 1.0246 -0.13%
2026-08-18 财信30天持有债券A 1.0259 0.08%
2026-08-17 财信30天持有债券A 1.0251 0.02%
2026-08-14 财信30天持有债券A 1.0249 0.02%
2026-08-13 财信30天持有债券A 1.0247 0.11%
2026-08-12 财信30天持有债券A 1.0236 -0.01%
2026-08-11 财信30天持有债券A 1.0237 -0.08%
2026-08-10 财信30天持有债券A 1.0245 0.11%
2026-08-07 财信30天持有债券A 1.0234 0.08%
2026-08-06 财信30天持有债券A 1.0226 0.00%
2026-08-05 财信30天持有债券A 1.0226 0.01%
2026-08-04 财信30天持有债券A 1.0225 -0.01%
2026-08-03 财信30天持有债券A 1.0226 -0.04%
2026-07-31 财信30天持有债券A 1.0230 0.06%
2026-07-30 财信30天持有债券A 1.0224 0.16%
2026-07-29 财信30天持有债券A 1.0208 -0.03%
2026-07-28 财信30天持有债券A 1.0211 0.00%
2026-07-27 财信30天持有债券A 1.0211 0.05%
2026-07-24 财信30天持有债券A 1.0206 0.00%
2026-07-23 财信30天持有债券A 1.0206 -0.01%
2026-07-22 财信30天持有债券A 1.0207 0.02%
2026-07-21 财信30天持有债券A 1.0205 0.00%
2026-07-20 财信30天持有债券A 1.0205 -0.02%
2026-07-17 财信30天持有债券A 1.0207 0.04%
2026-07-16 财信30天持有债券A 1.0203 -0.02%
2026-07-15 财信30天持有债券A 1.0205 0.04%
2026-07-14 财信30天持有债券A 1.0201 0.02%
2026-07-13 财信30天持有债券A 1.0199 -0.04%
2026-07-10 财信30天持有债券A 1.0203 0.00%
2026-07-09 财信30天持有债券A 1.0203 0.00%
2026-07-08 财信30天持有债券A 1.0203 -0.01%
2026-07-07 财信30天持有债券A 1.0204 0.01%
2026-07-06 财信30天持有债券A 1.0203 0.03%
2026-07-03 财信30天持有债券A 1.0200 0.01%
2026-07-02 财信30天持有债券A 1.0199 0.01%
2026-07-01 财信30天持有债券A 1.0198 -0.08%
2026-06-30 财信30天持有债券A 1.0206 -0.06%
2026-06-29 财信30天持有债券A 1.0212 0.06%
2026-06-26 财信30天持有债券A 1.0206 0.03%
2026-06-25 财信30天持有债券A 1.0203 0.08%
2026-06-24 财信30天持有债券A 1.0195 0.02%
2026-06-23 财信30天持有债券A 1.0193 -0.06%
2026-06-22 财信30天持有债券A 1.0199 0.00%
2026-06-18 财信30天持有债券A 1.0199 0.02%
2026-06-17 财信30天持有债券A 1.0197 0.04%
财信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财信均衡致远混合发起式A 1.0377 1.63%
财信均衡致远混合发起式C 1.0353 1.63%
财信30天持有债券A 1.0248 0.06%
财信30天持有债券C 1.0790 0.06%
财信芙璟混合A 0.9958 0.03%
财信芙璟混合C 0.9928 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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