近一年平安发现价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安发现价值混合C026019净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安发现价值混合C |
0.9125 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
平安发现价值混合C |
0.9131 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
平安发现价值混合C |
0.9195 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
平安发现价值混合C |
0.9222 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
平安发现价值混合C |
0.9337 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
平安发现价值混合C |
0.9403 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
平安发现价值混合C |
0.9464 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
平安发现价值混合C |
0.9403 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
平安发现价值混合C |
0.9473 |
1.52% |
| 2026-09-03 |
平安发现价值混合C |
0.9331 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
平安发现价值混合C |
0.9267 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
平安发现价值混合C |
0.9327 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
平安发现价值混合C |
0.9284 |
-2.28% |
| 2026-08-28 |
平安发现价值混合C |
0.9496 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
平安发现价值混合C |
0.9454 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
平安发现价值混合C |
0.9487 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
平安发现价值混合C |
0.9416 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
平安发现价值混合C |
0.9340 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
平安发现价值混合C |
0.9376 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
平安发现价值混合C |
0.9433 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
平安发现价值混合C |
0.9349 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
平安发现价值混合C |
0.9391 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
平安发现价值混合C |
0.9346 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
平安发现价值混合C |
0.9349 |
-0.52% |
| 2026-08-13 |
平安发现价值混合C |
0.9398 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
平安发现价值混合C |
0.9498 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
平安发现价值混合C |
0.9361 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
平安发现价值混合C |
0.9436 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
平安发现价值混合C |
0.9357 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
平安发现价值混合C |
0.9367 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
平安发现价值混合C |
0.9418 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
平安发现价值混合C |
0.9378 |
-1.17% |
| 2026-08-03 |
平安发现价值混合C |
0.9488 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
平安发现价值混合C |
0.9477 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
平安发现价值混合C |
0.9499 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
平安发现价值混合C |
0.9465 |
1.50% |
| 2026-07-28 |
平安发现价值混合C |
0.9325 |
0.36% |
| 2026-07-27 |
平安发现价值混合C |
0.9292 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
平安发现价值混合C |
0.9141 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
平安发现价值混合C |
0.9324 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
平安发现价值混合C |
0.9295 |
0.65% |
| 2026-07-21 |
平安发现价值混合C |
0.9235 |
-0.36% |
| 2026-07-20 |
平安发现价值混合C |
0.9268 |
1.51% |
| 2026-07-17 |
平安发现价值混合C |
0.9130 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
平安发现价值混合C |
0.9247 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
平安发现价值混合C |
0.9143 |
2.07% |
| 2026-07-14 |
平安发现价值混合C |
0.8958 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
平安发现价值混合C |
0.8898 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
平安发现价值混合C |
0.8940 |
1.41% |
| 2026-07-09 |
平安发现价值混合C |
0.8816 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
平安发现价值混合C |
0.8885 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
平安发现价值混合C |
0.8865 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
平安发现价值混合C |
0.9014 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
平安发现价值混合C |
0.8908 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
平安发现价值混合C |
0.8876 |
0.46% |
| 2026-07-01 |
平安发现价值混合C |
0.8835 |
1.94% |
| 2026-06-30 |
平安发现价值混合C |
0.8667 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
平安发现价值混合C |
0.8750 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
平安发现价值混合C |
0.8646 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
平安发现价值混合C |
0.8773 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
平安发现价值混合C |
0.8763 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
平安发现价值混合C |
0.8879 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
平安发现价值混合C |
0.8953 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
平安发现价值混合C |
0.8904 |
-2.26% |
| 2026-06-17 |
平安发现价值混合C |
0.9105 |
-0.96% |
| 2026-06-16 |
平安发现价值混合C |
0.9193 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
平安发现价值混合C |
0.9312 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
平安发现价值混合C |
0.9279 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
平安发现价值混合C |
0.9147 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
平安发现价值混合C |
0.9164 |
0.48% |
| 2026-06-09 |
平安发现价值混合C |
0.9120 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
平安发现价值混合C |
0.9139 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
平安发现价值混合C |
0.9259 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
平安发现价值混合C |
0.9283 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
平安发现价值混合C |
0.9359 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
平安发现价值混合C |
0.9437 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
平安发现价值混合C |
0.9533 |
1.10% |
| 2026-05-29 |
平安发现价值混合C |
0.9429 |
1.34% |
| 2026-05-28 |
平安发现价值混合C |
0.9304 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
平安发现价值混合C |
0.9378 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
平安发现价值混合C |
0.9472 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
平安发现价值混合C |
0.9473 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
平安发现价值混合C |
0.9433 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
平安发现价值混合C |
0.9494 |
-0.83% |
| 2026-05-20 |
平安发现价值混合C |
0.9573 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
平安发现价值混合C |
0.9631 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
平安发现价值混合C |
0.9594 |
-1.61% |
| 2026-05-15 |
平安发现价值混合C |
0.9748 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
平安发现价值混合C |
0.9840 |
-0.76% |
| 2026-05-13 |
平安发现价值混合C |
0.9915 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
平安发现价值混合C |
0.9981 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
平安发现价值混合C |
1.0056 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
平安发现价值混合C |
1.0002 |
0.55% |
| 2026-04-30 |
平安发现价值混合C |
0.9795 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
平安发现价值混合C |
0.9810 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
平安发现价值混合C |
0.9694 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
平安发现价值混合C |
0.9690 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
平安发现价值混合C |
0.9709 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
平安发现价值混合C |
0.9747 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
平安发现价值混合C |
0.9804 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
平安发现价值混合C |
0.9822 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
平安发现价值混合C |
0.9821 |
-0.11% |
| 2026-04-17 |
平安发现价值混合C |
0.9832 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
平安发现价值混合C |
0.9846 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
平安发现价值混合C |
0.9823 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
平安发现价值混合C |
0.9830 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
平安发现价值混合C |
0.9734 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
平安发现价值混合C |
0.9712 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
平安发现价值混合C |
0.9685 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
平安发现价值混合C |
0.9776 |
1.70% |
| 2026-04-07 |
平安发现价值混合C |
0.9613 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
平安发现价值混合C |
0.9621 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
平安发现价值混合C |
0.9676 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
平安发现价值混合C |
0.9730 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
平安发现价值混合C |
0.9677 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
平安发现价值混合C |
0.9726 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
平安发现价值混合C |
0.9735 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
平安发现价值混合C |
0.9708 |
-0.78% |
| 2026-03-25 |
平安发现价值混合C |
0.9784 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
平安发现价值混合C |
0.9734 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
平安发现价值混合C |
0.9671 |
-1.71% |
| 2026-03-20 |
平安发现价值混合C |
0.9839 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
平安发现价值混合C |
0.9893 |
-1.08% |
| 2026-03-18 |
平安发现价值混合C |
1.0001 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
平安发现价值混合C |
1.0048 |
0.24% |
| 2026-03-16 |
平安发现价值混合C |
1.0024 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
平安发现价值混合C |
1.0016 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
平安发现价值混合C |
1.0027 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
平安发现价值混合C |
1.0029 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
平安发现价值混合C |
1.0017 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
平安发现价值混合C |
1.0006 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
平安发现价值混合C |
1.0047 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
平安发现价值混合C |
0.9992 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
平安发现价值混合C |
1.0000 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
平安发现价值混合C |
1.0031 |
-0.57% |
| 2026-03-02 |
平安发现价值混合C |
1.0088 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
平安发现价值混合C |
1.0117 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
平安发现价值混合C |
1.0104 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
平安发现价值混合C |
1.0154 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
平安发现价值混合C |
1.0111 |
-0.63% |
| 2026-02-06 |
平安发现价值混合C |
1.0175 |
0.31% |
| 2026-01-30 |
平安发现价值混合C |
1.0144 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
平安发现价值混合C |
1.0084 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
平安发现价值混合C |
0.9991 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
平安发现价值混合C |
1.0010 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
平安发现价值混合C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
平安发现价值混合C |
1.0000 |
100.00% |
