近一月中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C026007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0019 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0027 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0033 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0051 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0058 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0048 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0043 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0034 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0037 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0056 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0063 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0056 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0057 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0041 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0031 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0035 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0043 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0036 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0058 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C |
1.0055 |
0.17% |
